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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AH Fonds commercial | 96 347.00 | | 96 347.00 | 96 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 215.00 | 27 306.00 | 20 908.00 | 48 215.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 071.00 | | 9 071.00 | 9 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 430.00 | 28 472.00 | 132 957.00 | 161 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
BT Marchandises | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BZ Autres créances | 25 650.00 | | 25 650.00 | 25 650.00 |
CF Disponibilités | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CH Charges constatées d’avance | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 008.00 | | 34 008.00 | 34 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 439.00 | 28 473.00 | 166 966.00 | 195 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 595.00 | | | 595.00 |
DH Report à nouveau | 20 341.00 | | | 20 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 554.00 | | | -13 554.00 |
DL TOTAL (I) | 15 767.00 | | | 15 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 120.00 | | | 46 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 343.00 | | | 27 343.00 |
EA Autres dettes | 72 366.00 | | | 72 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 198.00 | | | 151 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 966.00 | | | 166 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 198.00 | | | 151 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 948.00 | | 6 948.00 | 6 948.00 |
FG Production vendue services | 152 574.00 | | 152 574.00 | 152 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 523.00 | | 159 523.00 | 159 523.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 978.00 | |
GE Autres charges | | | 9 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 468.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 915.00 | | | 13 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 915.00 | | | 13 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 915.00 | | | 13 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 197.00 | | | 187 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 752.00 | | | 200 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 554.00 | | | -13 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 330.00 | | 20 100.00 | 141 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 396.00 | | | 99 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 352.00 | | 12 029.00 | 37 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 580.00 | | 8 071.00 | 4 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 494.00 | 4 978.00 | | 23 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 494.00 | 4 978.00 | | 23 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 120.00 | 46 120.00 | | 46 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 523.00 | 12 523.00 | | 12 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 366.00 | 72 366.00 | | 72 366.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 071.00 | | 9 071.00 | 9 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
VB T. V. A. | 13 045.00 | 13 045.00 | | 13 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 605.00 | 12 605.00 | | 12 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 712.00 | 26 060.00 | 12 651.00 | 38 712.00 |
VW T.V.A. | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 198.00 | 151 198.00 | | 151 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
ST Autres comptes | 13 031.00 | | | 13 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 717.00 | | | 14 717.00 |
YT Sous‐traitance | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 904.00 | | | 31 904.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 631.00 | | | 53 631.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |