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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 735.00 | 9 566.00 | 26 169.00 | 35 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 460.00 | 32 480.00 | 23 979.00 | 56 460.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 967.00 | | 16 967.00 | 16 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 661.00 | 45 546.00 | 247 115.00 | 292 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 154.00 | | 5 154.00 | 5 154.00 |
BZ Autres créances | 442 907.00 | | 442 907.00 | 442 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CF Disponibilités | 466 168.00 | | 466 168.00 | 466 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 020.00 | | 45 020.00 | 45 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 365.00 | | 959 365.00 | 959 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 026.00 | 45 546.00 | 1 206 480.00 | 1 252 026.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86 967.00 | | | 86 967.00 |
CU Autres participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 650.00 | 34 650.00 | | 34 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
DG Autres réserves | 84 242.00 | 56 667.00 | | 84 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 940.00 | 27 575.00 | | 9 940.00 |
DL TOTAL (I) | 136 987.00 | 127 047.00 | | 136 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 558.00 | 33 643.00 | | 35 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 976.00 | 5 125.00 | | 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 454.00 | 129 814.00 | | 133 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 780.00 | 31 929.00 | | 44 780.00 |
EA Autres dettes | 854 726.00 | 1 027 060.00 | | 854 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 493.00 | 1 227 571.00 | | 1 069 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 480.00 | 1 354 618.00 | | 1 206 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 049 373.00 | 1 212 231.00 | | 1 049 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 305.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 079.00 | | | 295 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 347.00 | 288 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 347.00 | 56 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 235.00 | | | 39 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 807.00 | | | 62 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 038.00 | | | 193 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 689.00 | 7 204.00 | 6 347.00 | 44 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 204.00 | 3 862.00 | | 9 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 485.00 | 3 342.00 | 6 347.00 | 35 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 454.00 | 133 454.00 | | 133 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 292.00 | 19 292.00 | | 19 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 342.00 | 16 342.00 | | 16 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 854 726.00 | 854 726.00 | | 854 726.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 967.00 | 16 967.00 | | 16 967.00 |
UX Autres créances clients | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
VB T. V. A. | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 090.00 | 9 970.00 | 20 120.00 | 30 090.00 |
VI Groupe et associés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433 904.00 | 433 904.00 | | 433 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 020.00 | 45 020.00 | | 45 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 047.00 | 580 047.00 | | 580 047.00 |
VW T.V.A. | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 493.00 | 1 049 373.00 | 20 120.00 | 1 069 493.00 |