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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
AH Fonds commercial | 333 863.00 | | 333 863.00 | 333 863.00 |
AP Constructions | 79 198.00 | 63 088.00 | 16 109.00 | 79 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 955.00 | 45 754.00 | 11 200.00 | 56 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 076.00 | | 9 076.00 | 9 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 720.00 | 109 470.00 | 370 250.00 | 479 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 499.00 | | 313 499.00 | 313 499.00 |
BZ Autres créances | 38 407.00 | | 38 407.00 | 38 407.00 |
CF Disponibilités | 53 674.00 | | 53 674.00 | 53 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 581.00 | | 405 581.00 | 405 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 302.00 | 109 470.00 | 775 832.00 | 885 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 076.00 | | | 9 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | 267 668.00 | 251 793.00 | | 267 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 998.00 | 15 874.00 | | 47 998.00 |
DL TOTAL (I) | 502 666.00 | 454 668.00 | | 502 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 815.00 | 15 815.00 | | 15 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 612.00 | 5 285.00 | | 6 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 306.00 | 117 644.00 | | 164 306.00 |
EA Autres dettes | 6 785.00 | 32 785.00 | | 6 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 645.00 | 57 785.00 | | 79 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 165.00 | 230 316.00 | | 273 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 832.00 | 684 984.00 | | 775 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 165.00 | 230 316.00 | | 273 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 566 345.00 | | 566 345.00 | 566 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 345.00 | | 566 345.00 | 566 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 061.00 | |
GE Autres charges | | | 2 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 186.00 | 517 125.00 | | 567 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 188.00 | 501 250.00 | | 519 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 998.00 | 15 874.00 | | 47 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 749.00 | | 972.00 | 478 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 490.00 | | | 334 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 181.00 | | 972.00 | 135 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 077.00 | | | 9 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 409.00 | 11 062.00 | | 98 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 627.00 | | | 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 782.00 | 11 062.00 | | 97 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 876.00 | 31 876.00 | | 31 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 679.00 | 62 679.00 | | 62 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 645.00 | 79 645.00 | | 79 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
UX Autres créances clients | 313 500.00 | | | 313 500.00 |
VB T. V. A. | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
VI Groupe et associés | 15 816.00 | 15 816.00 | | 15 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 818.00 | | | 28 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 984.00 | 360 984.00 | | 360 984.00 |
VW T.V.A. | 66 087.00 | 66 087.00 | | 66 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 166.00 | 273 166.00 | | 273 166.00 |