| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 376.00 | 95 989.00 | 9 387.00 | 105 376.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AN Terrains | 53 580.00 | 8 439.00 | 45 141.00 | 53 580.00 |
AP Constructions | 1 143 242.00 | 646 587.00 | 496 655.00 | 1 143 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 768 780.00 | 3 661 667.00 | 3 107 113.00 | 6 768 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 066.00 | 295 668.00 | 128 398.00 | 424 066.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 060.00 | | 34 060.00 | 34 060.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 61 753.00 | | 61 753.00 | 61 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 954 369.00 | 4 708 350.00 | 4 246 019.00 | 8 954 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 234 839.00 | | 234 839.00 | 234 839.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 561 982.00 | | 561 982.00 | 561 982.00 |
BT Marchandises | 79 319.00 | | 79 319.00 | 79 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 813 123.00 | 103 687.00 | 709 436.00 | 813 123.00 |
BZ Autres créances | 1 098 878.00 | | 1 098 878.00 | 1 098 878.00 |
CF Disponibilités | 80 620.00 | | 80 620.00 | 80 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 359.00 | | 25 359.00 | 25 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 894 121.00 | 103 687.00 | 2 790 433.00 | 2 894 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 848 489.00 | 4 812 037.00 | 7 036 452.00 | 11 848 489.00 |
CU Autres participations | 273 512.00 | | 273 512.00 | 273 512.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 820.00 | 53 820.00 | | 53 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 341.00 | 64 341.00 | | 64 341.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
DG Autres réserves | 1 111 801.00 | 2 329 972.00 | | 1 111 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -935 975.00 | -1 218 172.00 | | -935 975.00 |
DJ Subventions d’investissement | 214 520.00 | 258 080.00 | | 214 520.00 |
DL TOTAL (I) | 514 671.00 | 1 494 206.00 | | 514 671.00 |
DN Avances conditionnées | 890 000.00 | 890 000.00 | | 890 000.00 |
DO TOTAL (II) | 890 000.00 | 890 000.00 | | 890 000.00 |
DP Provisions pour risques | 126 815.00 | | | 126 815.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 815.00 | | | 126 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 546 429.00 | 3 086 123.00 | | 2 546 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 554 414.00 | 277 371.00 | | 1 554 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 465.00 | 645 802.00 | | 697 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 666.00 | 317 815.00 | | 391 666.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 400.00 | 960.00 | | 32 400.00 |
EA Autres dettes | 22 763.00 | 205 464.00 | | 22 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 259 829.00 | | | 259 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 504 966.00 | 4 533 534.00 | | 5 504 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 036 452.00 | 6 917 741.00 | | 7 036 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 840 201.00 | 3 318 185.00 | | 4 840 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 708.00 | | 124 708.00 | 124 708.00 |
FD Production vendue biens | 3 476 529.00 | 261 540.00 | 3 738 069.00 | 3 476 529.00 |
FG Production vendue services | 240 285.00 | 41 830.00 | 282 115.00 | 240 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 841 522.00 | 303 370.00 | 4 144 892.00 | 3 841 522.00 |
FM Production stockée | | | 101 781.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 252 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 573 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 498 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 819 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 740 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 645 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 791 336.00 | |
GE Autres charges | | | 26 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 649 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 076 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 725.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 116 814.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 716 468.00 | 46 080.00 | | 716 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 716 468.00 | 46 080.00 | | 716 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 514.00 | | | 8 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167 157.00 | 12 493.00 | | 167 157.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 126 815.00 | | | 126 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302 486.00 | 12 493.00 | | 302 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 413 982.00 | 33 587.00 | | 413 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -766 857.00 | -405 613.00 | | -766 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 290 119.00 | 5 130 710.00 | | 5 290 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 226 094.00 | 6 348 882.00 | | 6 226 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -935 975.00 | -1 218 172.00 | | -935 975.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 583 081.00 | | 475 050.00 | 8 583 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 335 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 860.00 | 95 902.00 | 8 954 369.00 | 7 860.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 860.00 | 95 902.00 | 8 423 728.00 | 7 860.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 376.00 | | | 195 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 061 227.00 | | 466 263.00 | 8 061 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 478.00 | | 8 787.00 | 326 478.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 937 705.00 | 791 337.00 | 20 693.00 | 3 937 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 379.00 | 2 610.00 | | 93 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 844 327.00 | 788 727.00 | 20 693.00 | 3 844 327.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 126 815.00 | | |
6T Sur comptes clients | 107 087.00 | | 3 400.00 | 107 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 087.00 | | 3 400.00 | 107 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 087.00 | 126 815.00 | 3 400.00 | 107 087.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697 465.00 | 697 465.00 | | 697 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 867.00 | 219 867.00 | | 219 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 510.00 | 157 510.00 | | 157 510.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 763.00 | 22 763.00 | | 22 763.00 |
8L Produits constatés d’avance | 259 829.00 | 259 829.00 | | 259 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 753.00 | | 61 753.00 | 61 753.00 |
UX Autres créances clients | 709 067.00 | 709 067.00 | | 709 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 981.00 | 8 981.00 | | 8 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 056.00 | 104 056.00 | | 104 056.00 |
VB T. V. A. | 96 241.00 | 96 241.00 | | 96 241.00 |
VC Groupe et associés | 766 857.00 | 766 857.00 | | 766 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 192 490.00 | 1 192 490.00 | | 1 192 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 353 939.00 | 689 175.00 | 664 764.00 | 1 353 939.00 |
VI Groupe et associés | 1 554 414.00 | 1 554 414.00 | | 1 554 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 943.00 | | | 126 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 693 269.00 | | | 693 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 493.00 | 42 493.00 | | 42 493.00 |
VP Divers | 173 839.00 | 173 839.00 | | 173 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 186.00 | 14 186.00 | | 14 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 467.00 | 10 467.00 | | 10 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 359.00 | 25 359.00 | | 25 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 999 112.00 | 1 937 359.00 | 61 753.00 | 1 999 112.00 |
VW T.V.A. | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 504 965.00 | 4 840 201.00 | 664 764.00 | 5 504 965.00 |