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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 405.00 | 30 029.00 | 7 375.00 | 37 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 191.00 | 73 929.00 | 112 263.00 | 186 191.00 |
BF Prêts | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 675.00 | | 9 675.00 | 9 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 538.00 | 103 958.00 | 162 579.00 | 266 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 263.00 | | 15 263.00 | 15 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 868.00 | | 8 868.00 | 8 868.00 |
BZ Autres créances | 453 226.00 | | 453 226.00 | 453 226.00 |
CF Disponibilités | 587 147.00 | | 587 147.00 | 587 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 504.00 | | 1 064 504.00 | 1 064 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 041.00 | 103 958.00 | 1 227 083.00 | 1 331 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 453 869.00 | 279 158.00 | | 453 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 752.00 | 174 711.00 | | 144 752.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 411.00 | 39 611.00 | | 22 411.00 |
DL TOTAL (I) | 629 831.00 | 502 279.00 | | 629 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 589.00 | 460 867.00 | | 425 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 211.00 | 23 928.00 | | 35 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 030.00 | 89 690.00 | | 102 030.00 |
EA Autres dettes | 34 421.00 | 32 666.00 | | 34 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 252.00 | 607 151.00 | | 597 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 083.00 | 1 109 431.00 | | 1 227 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 309.00 | | 855.00 | 266 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 626.00 | 11 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 626.00 | 266 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 741.00 | | 855.00 | 222 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 567.00 | | | 12 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 242.00 | 23 717.00 | | 80 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 242.00 | 23 717.00 | | 80 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 211.00 | 35 211.00 | | 35 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 753.00 | 47 753.00 | | 47 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 983.00 | 15 983.00 | | 15 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 329.00 | 30 329.00 | | 30 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 421.00 | 34 421.00 | | 34 421.00 |
UP Prêts | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 675.00 | | 9 675.00 | 9 675.00 |
UX Autres créances clients | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
VB T. V. A. | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
VC Groupe et associés | 445 316.00 | 445 316.00 | | 445 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 589.00 | 47 722.00 | 377 867.00 | 425 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 341.00 | | | 35 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 034.00 | 462 093.00 | 11 941.00 | 474 034.00 |
VW T.V.A. | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 252.00 | 219 385.00 | 377 867.00 | 597 252.00 |