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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 065 585.00 | 1 055 839.00 | 1 009 746.00 | 2 065 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 104 390.00 | 7 634 578.00 | 12 469 813.00 | 20 104 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 921 262.00 | | 921 262.00 | 921 262.00 |
BZ Autres créances | 15 015 247.00 | 1 716 285.00 | 13 298 963.00 | 15 015 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 016 233.00 | 124 311.00 | 15 891 922.00 | 16 016 233.00 |
CF Disponibilités | 346 614.00 | | 346 614.00 | 346 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 111.00 | | 6 111.00 | 6 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 305 467.00 | 1 840 596.00 | 30 464 872.00 | 32 305 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 409 857.00 | 9 475 173.00 | 42 934 684.00 | 52 409 857.00 |
CU Autres participations | 18 038 520.00 | 6 578 739.00 | 11 459 782.00 | 18 038 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 277 462.00 | 24 339 000.00 | | 20 277 462.00 |
DD Réserve légale (1) | 905 735.00 | 905 735.00 | | 905 735.00 |
DH Report à nouveau | 8 367 596.00 | 16 272 905.00 | | 8 367 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 978.00 | -4 966 847.00 | | 375 978.00 |
DK Provisions réglementées | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DL TOTAL (I) | 29 996 771.00 | 36 620 793.00 | | 29 996 771.00 |
DP Provisions pour risques | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 526 237.00 | 7 123 774.00 | | 8 526 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 294.00 | 226 047.00 | | 47 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 403.00 | 430 453.00 | | 440 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 879.00 | 86 534.00 | | 170 879.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | 3 503 100.00 | 9 796.00 | | 3 503 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 687 913.00 | 7 880 355.00 | | 12 687 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 934 684.00 | 44 751 148.00 | | 42 934 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 200 911.00 | | 1 200 911.00 | 1 200 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200 911.00 | | 1 200 911.00 | 1 200 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 314 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 566 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 146 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 590 016.00 | |
GE Autres charges | | | 276 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 014 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 552 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 907 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 540 091.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 637 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 084 901.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 279 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 909 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 188 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 78 588.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 797.00 | | | 200 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 797.00 | 78 588.00 | | 200 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200 797.00 | -78 588.00 | | -200 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -128 355.00 | 242 135.00 | | -128 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 651 323.00 | 4 683 192.00 | | 6 651 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 275 345.00 | 9 650 039.00 | | 6 275 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 978.00 | -4 966 847.00 | | 375 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 984 740.00 | | 334 187.00 | 19 984 740.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 285.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 214 537.00 | 20 104 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 537.00 | 20 104 390.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 984 740.00 | | 334 187.00 | 19 984 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
6T Sur comptes clients | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 292 330.00 | 1 714 327.00 | 3 166 061.00 | 3 292 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 557 072.00 | 1 869 757.00 | 3 951 656.00 | 11 557 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 877 072.00 | 1 869 757.00 | 3 951 656.00 | 11 877 072.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 590 016.00 | |
UG ‐ Financières | | | 279 741.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 403.00 | 440 403.00 | | 440 403.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 503 100.00 | 3 503 100.00 | | 3 503 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 065 585.00 | | 2 065 585.00 | 2 065 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
UX Autres créances clients | 921 262.00 | 921 262.00 | | 921 262.00 |
VB T. V. A. | 162 898.00 | 162 898.00 | | 162 898.00 |
VC Groupe et associés | 14 408 306.00 | 14 408 306.00 | | 14 408 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 526 237.00 | 748 135.00 | 2 104 620.00 | 8 526 237.00 |
VI Groupe et associés | 45 664.00 | 45 664.00 | | 45 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 333 333.00 | | | 2 333 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 930 871.00 | | | 930 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 154.00 | 55 154.00 | | 55 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388 890.00 | 388 890.00 | | 388 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 008 490.00 | 15 942 620.00 | 2 065 870.00 | 18 008 490.00 |
VW T.V.A. | 170 879.00 | 170 879.00 | | 170 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 687 913.00 | 4 909 811.00 | 2 104 620.00 | 12 687 913.00 |