| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 231.00 | 10 231.00 | | 10 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 100.00 | 29 432.00 | 7 667.00 | 37 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 310 999.00 | 39 664.00 | 1 271 335.00 | 1 310 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -2 753.00 | | -2 753.00 | -2 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 845 043.00 | | 1 845 043.00 | 1 845 043.00 |
BZ Autres créances | 844 816.00 | | 844 816.00 | 844 816.00 |
CF Disponibilités | 126 924.00 | | 126 924.00 | 126 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 815 180.00 | | 2 815 180.00 | 2 815 180.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 7 104.00 | | 7 104.00 | 7 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 133 284.00 | 39 664.00 | 4 093 620.00 | 4 133 284.00 |
CU Autres participations | 1 219 168.00 | | 1 219 168.00 | 1 219 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 407 860.00 | 407 860.00 | | 407 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 345 694.00 | 345 694.00 | | 345 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 090.00 | 41 090.00 | | 41 090.00 |
DG Autres réserves | 77 377.00 | 52 249.00 | | 77 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 022.00 | 25 127.00 | | 47 022.00 |
DL TOTAL (I) | 919 043.00 | 872 021.00 | | 919 043.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 000.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 296 694.00 | 296 694.00 | | 296 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 190 974.00 | 2 547 109.00 | | 2 190 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 098.00 | 301 882.00 | | 327 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 803.00 | 284 487.00 | | 359 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 174 576.00 | 3 430 179.00 | | 3 174 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 093 620.00 | 4 323 200.00 | | 4 093 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 489 363.00 | 943 104.00 | | 1 489 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 389.00 | 479.00 | | 389.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 332 150.00 | | 1 332 150.00 | 1 332 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 332 150.00 | | 1 332 150.00 | 1 332 150.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 384 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 533.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 326 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 393.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 167.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 626.00 | 506.00 | | 2 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 626.00 | 506.00 | | 2 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 616.00 | -506.00 | | 3 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 239.00 | -17 859.00 | | -24 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 399 500.00 | 1 130 422.00 | | 1 399 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 352 477.00 | 1 105 294.00 | | 1 352 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 022.00 | 25 127.00 | | 47 022.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 308 055.00 | | 2 944.00 | 1 308 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 263 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 310 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 231.00 | | | 10 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 155.00 | | 2 944.00 | 34 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 263 668.00 | | | 1 263 668.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 130.00 | 6 533.00 | | 33 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 231.00 | | | 10 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 898.00 | 6 533.00 | | 22 898.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 296 694.00 | 296 694.00 | | 296 694.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 098.00 | 327 098.00 | | 327 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 016.00 | 79 016.00 | | 79 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 618.00 | 131 618.00 | | 131 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 845 043.00 | 1 845 043.00 | | 1 845 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 324.00 | 46 324.00 | | 46 324.00 |
VB T. V. A. | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
VC Groupe et associés | 762 918.00 | 762 918.00 | | 762 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 190 584.00 | 505 371.00 | 1 685 213.00 | 2 190 584.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 352 879.00 | | | 352 879.00 |
VP Divers | 24 239.00 | 24 239.00 | | 24 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 101.00 | 27 101.00 | | 27 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 735 509.00 | 2 691 009.00 | 44 500.00 | 2 735 509.00 |
VW T.V.A. | 122 067.00 | 122 067.00 | | 122 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 174 576.00 | 1 489 363.00 | 1 685 213.00 | 3 174 576.00 |