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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 313.00 | 20 313.00 | | 20 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 549.00 | 21 849.00 | 700.00 | 22 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 026.00 | 52 867.00 | 21 159.00 | 74 026.00 |
BZ Autres créances | 17 054.00 | | 17 054.00 | 17 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 080.00 | 52 867.00 | 38 213.00 | 91 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 629.00 | 74 716.00 | 38 913.00 | 113 629.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
DH Report à nouveau | -198 932.00 | -207 898.00 | | -198 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 816.00 | 8 966.00 | | -3 816.00 |
DL TOTAL (I) | -194 617.00 | -190 800.00 | | -194 617.00 |
DP Provisions pour risques | 102 355.00 | 102 355.00 | | 102 355.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 355.00 | 102 355.00 | | 102 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 834.00 | 7 725.00 | | 7 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304.00 | 2 587.00 | | 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 543.00 | 27 903.00 | | 30 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 086.00 | 83 347.00 | | 85 086.00 |
EA Autres dettes | 2 408.00 | 5 432.00 | | 2 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 175.00 | 126 994.00 | | 131 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 913.00 | 38 548.00 | | 38 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 175.00 | 126 994.00 | | 131 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 834.00 | 7 725.00 | | 7 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 363.00 | | 73 363.00 | 73 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 363.00 | | 73 363.00 | 73 363.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 389.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 175.00 | 4 500.00 | | 5 175.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 039.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 039.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 349.00 | 6 972.00 | | 3 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 349.00 | 6 972.00 | | 3 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 349.00 | -5 933.00 | | -3 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 366.00 | 67 548.00 | | 73 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 183.00 | 58 582.00 | | 77 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 816.00 | 8 966.00 | | -3 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 549.00 | | | 22 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 567.00 | | | 20 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 849.00 | | | 21 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 567.00 | | | 20 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 355.00 | | | 102 355.00 |
6T Sur comptes clients | 52 867.00 | | | 52 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 867.00 | | | 52 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 222.00 | | | 155 222.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 543.00 | 30 543.00 | | 30 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 127.00 | 27 127.00 | | 27 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 10 797.00 | 10 797.00 | | 10 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 229.00 | 63 229.00 | | 63 229.00 |
VB T. V. A. | 9 805.00 | 9 805.00 | | 9 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
VI Groupe et associés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 097.00 | 46 097.00 | | 46 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 780.00 | 91 780.00 | | 91 780.00 |
VW T.V.A. | 11 862.00 | 11 862.00 | | 11 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 175.00 | 126 175.00 | | 126 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 348.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 090.00 | 3 350.00 | | 3 090.00 |
ST Autres comptes | 22 751.00 | 15 424.00 | | 22 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 672.00 | 2 854.00 | | 13 672.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 910.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 669.00 | 825.00 | | 669.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 669.00 | 1 173.00 | | 669.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 930.00 | 9 572.00 | | 6 930.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 678.00 | 5 827.00 | | 9 678.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 513.00 | 24 538.00 | | 39 513.00 |