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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 978.00 | 1 956.00 | 22.00 | 1 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 954.00 | 15 948.00 | 4 007.00 | 19 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 097.00 | 24 569.00 | 5 529.00 | 30 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 891.00 | | 39 891.00 | 39 891.00 |
BZ Autres créances | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 529.00 | | 33 529.00 | 33 529.00 |
CF Disponibilités | 62 168.00 | | 62 168.00 | 62 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 562.00 | | 139 562.00 | 139 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 659.00 | 24 569.00 | 145 091.00 | 169 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 291.00 | | | -27 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 184.00 | | | -9 184.00 |
DL TOTAL (I) | 105 325.00 | | | 105 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 289.00 | | | 7 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 341.00 | | | 23 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 766.00 | | | 39 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 091.00 | | | 145 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 766.00 | | | 39 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | | | 62.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 343.00 | | 152 343.00 | 152 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 343.00 | | 152 343.00 | 152 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 789.00 | |
GE Autres charges | | | 1 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 184.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 821.00 | | | 11 821.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24.00 | | | 24.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 199.00 | | | 158 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 383.00 | | | 167 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 184.00 | | | -9 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 338.00 | | 4 690.00 | 30 338.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 930.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 930.00 | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 930.00 | 30 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 743.00 | | 3 190.00 | 18 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 930.00 | | 1 500.00 | 4 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 779.00 | 789.00 | | 23 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 114.00 | 789.00 | | 17 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 39 891.00 | | | 39 891.00 |
VB T. V. A. | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 788.00 | | | 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 687.00 | | | 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 364.00 | 43 864.00 | 1 500.00 | 45 364.00 |
VW T.V.A. | 10 532.00 | 10 532.00 | | 10 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 766.00 | 39 766.00 | | 39 766.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
ST Autres comptes | 42 671.00 | | | 42 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 515.00 | | | 20 515.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 60.00 | | | 60.00 |
YW Taxe professionnelle | 832.00 | | | 832.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 295.00 | | | 9 295.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 469.00 | | | 30 469.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 780.00 | | | 66 780.00 |