| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AN Terrains | 28 174.00 | | 28 174.00 | 28 174.00 |
AP Constructions | 253 563.00 | 126 590.00 | 126 973.00 | 253 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 154.00 | 39 873.00 | 5 280.00 | 45 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 198.00 | 48 920.00 | 4 278.00 | 53 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 089.00 | 215 383.00 | 168 705.00 | 384 089.00 |
BT Marchandises | 74 012.00 | | 74 012.00 | 74 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 517.00 | | 95 517.00 | 95 517.00 |
BZ Autres créances | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CF Disponibilités | 70 336.00 | | 70 336.00 | 70 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 011.00 | | 11 011.00 | 11 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 098.00 | | 251 098.00 | 251 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 187.00 | 215 383.00 | 419 803.00 | 635 187.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 440.00 | 91 440.00 | | 91 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 432.00 | 11 432.00 | | 11 432.00 |
DG Autres réserves | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
DH Report à nouveau | 83 082.00 | 98 029.00 | | 83 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 913.00 | -14 947.00 | | 64 913.00 |
DL TOTAL (I) | 251 826.00 | 186 913.00 | | 251 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 115.00 | 112 849.00 | | 81 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 691.00 | 8 608.00 | | 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 499.00 | 75 874.00 | | 58 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 658.00 | 25 159.00 | | 26 658.00 |
EA Autres dettes | 1 014.00 | 14 157.00 | | 1 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 977.00 | 236 647.00 | | 167 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 803.00 | 423 560.00 | | 419 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 798.00 | 133 174.00 | | 112 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 824.00 | | 4 265.00 | 379 824.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 824.00 | | 4 265.00 | 375 824.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 747.00 | 13 636.00 | | 201 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 747.00 | 13 636.00 | | 201 747.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 499.00 | 58 499.00 | | 58 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
UX Autres créances clients | 95 517.00 | 95 517.00 | | 95 517.00 |
VB T. V. A. | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 700.00 | 24 521.00 | 55 179.00 | 79 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VI Groupe et associés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 734.00 | | | 31 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 011.00 | 11 011.00 | | 11 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 750.00 | 106 750.00 | | 106 750.00 |
VW T.V.A. | 11 631.00 | 11 631.00 | | 11 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 977.00 | 112 798.00 | 55 179.00 | 167 977.00 |