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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 253.00 | 3 488.00 | 764.00 | 4 253.00 |
AP Constructions | 990 405.00 | 823 565.00 | 166 839.00 | 990 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549 209.00 | 324 236.00 | 224 973.00 | 549 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 969.00 | 158 367.00 | 29 601.00 | 187 969.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 579.00 | | 34 579.00 | 34 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 766 417.00 | 1 309 658.00 | 456 758.00 | 1 766 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 663.00 | | 13 663.00 | 13 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 879.00 | | 25 879.00 | 25 879.00 |
BZ Autres créances | 23 887.00 | | 23 887.00 | 23 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CF Disponibilités | 970 271.00 | | 970 271.00 | 970 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 240.00 | | 17 240.00 | 17 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 246.00 | | 1 051 246.00 | 1 051 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 817 664.00 | 1 309 658.00 | 1 508 005.00 | 2 817 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 846.00 | | | 26 846.00 |
DD Réserve légale (1) | 785.00 | | | 785.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
DG Autres réserves | 175 892.00 | | | 175 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 077.00 | | | 519 077.00 |
DL TOTAL (I) | 737 745.00 | | | 737 745.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 596.00 | | | 15 596.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 596.00 | | | 15 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 984.00 | | | 400 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 661.00 | | | 121 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 890.00 | | | 200 890.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 981.00 | | | 30 981.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 663.00 | | | 754 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 005.00 | | | 1 508 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 440.00 | | | 514 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 711 010.00 | | 2 711 010.00 | 2 711 010.00 |
FG Production vendue services | 41 673.00 | | 41 673.00 | 41 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 752 683.00 | | 2 752 683.00 | 2 752 683.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 924.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 265 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 108 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 651 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 901 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 095.00 | |
GE Autres charges | | | 137 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 473 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 635 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 632 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 212.00 | | | 65 212.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 134 349.00 | | | 134 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 406.00 | | | -4 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 192.00 | | | 109 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 108 837.00 | | | 3 108 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 589 759.00 | | | 2 589 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 519 077.00 | | | 519 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 777 467.00 | | 99 442.00 | 1 777 467.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 491.00 | 1 766 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 491.00 | 1 762 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 453.00 | | 800.00 | 3 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 774 014.00 | | 98 643.00 | 1 774 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 309 054.00 | 111 096.00 | 110 491.00 | 1 309 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 453.00 | 36.00 | | 3 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 305 601.00 | 111 060.00 | 110 491.00 | 1 305 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 385.00 | | 7 788.00 | 23 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 385.00 | | 7 788.00 | 23 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 788.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 661.00 | 121 661.00 | | 121 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 890.00 | 200 890.00 | | 200 890.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 982.00 | 30 982.00 | | 30 982.00 |
UX Autres créances clients | 25 880.00 | 25 880.00 | | 25 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 950.00 | 159 727.00 | 240 223.00 | 399 950.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500.00 | | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 434.00 | | | 42 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 887.00 | 23 887.00 | | 23 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 240.00 | 17 240.00 | | 17 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 007.00 | 67 007.00 | | 67 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 664.00 | 514 441.00 | 240 223.00 | 754 664.00 |