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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 181.00 | 22 125.00 | 56.00 | 22 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 651.00 | | 5 651.00 | 5 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 057.00 | 65 125.00 | 11 931.00 | 97 057.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 633.00 | 13 753.00 | 140 860.00 | 154 633.00 |
BZ Autres créances | 80 338.00 | | 80 338.00 | 80 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 097.00 | | 12 097.00 | 12 097.00 |
CF Disponibilités | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 886.00 | | 29 886.00 | 29 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 736.00 | 13 753.00 | 264 963.00 | 278 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 792.00 | 98 876.00 | 278 914.00 | 375 792.00 |
CU Autres participations | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 415.00 | 40 415.00 | | 40 415.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 134.00 | 134 134.00 | | 134 134.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
DG Autres réserves | 12 275.00 | 12 275.00 | | 12 275.00 |
DH Report à nouveau | -117 131.00 | -151 445.00 | | -117 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 804.00 | 34 314.00 | | 25 804.00 |
DL TOTAL (I) | 98 925.00 | 73 121.00 | | 98 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 982.00 | | | 35 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 411.00 | 17 618.00 | | 8 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 725.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 428.00 | 47 400.00 | | 74 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 173.00 | 11 957.00 | | 43 173.00 |
EA Autres dettes | 17 995.00 | 5 944.00 | | 17 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 989.00 | 99 844.00 | | 177 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 914.00 | 172 985.00 | | 278 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 653 975.00 | | 653 975.00 | 653 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 975.00 | | 653 976.00 | 653 975.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 431 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | 15 270.00 | | 41.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | 15 270.00 | | 41.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 003.00 | 1 954.00 | | 6 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 003.00 | 1 954.00 | | 8 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 961.00 | 13 316.00 | | -7 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 019.00 | 494 838.00 | | 854 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 215.00 | 460 523.00 | | 828 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 804.00 | 34 314.00 | | 25 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 753.00 | | | 13 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 753.00 | | | 13 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 753.00 | | | 13 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 428.00 | 74 428.00 | | 74 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 995.00 | 17 995.00 | | 17 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 982.00 | 35 982.00 | | 35 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 173.00 | 43 173.00 | | 43 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 707.00 | 264 856.00 | 5 851.00 | 270 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 989.00 | 177 989.00 | | 177 989.00 |