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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 133 236.00 | 79 116.00 | 54 120.00 | 133 236.00 |
040 Immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 444.00 | 79 116.00 | 54 328.00 | 133 444.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 580.00 | | 15 580.00 | 15 580.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97 865.00 | | 97 865.00 | 97 865.00 |
072 Créances – Autres | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
084 Disponibilités | 56 659.00 | | 56 659.00 | 56 659.00 |
092 Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 187 285.00 | | 187 285.00 | 187 285.00 |
110 Total général Actif | 320 729.00 | 79 116.00 | 241 613.00 | 320 729.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 313.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 531.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 166.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 095.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 584.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 843.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 768.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 447.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 613.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 050.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 89.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 587.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 430 953.00 | 525 083.00 | | 430 953.00 |
222 Production stockée | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 14 753.00 | 1 310.00 | | 14 753.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 465 206.00 | 526 393.00 | | 465 206.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 136 033.00 | 120 009.00 | | 136 033.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -90.00 | 50.00 | | -90.00 |
242 Autres charges externes. | 125 770.00 | 151 100.00 | | 125 770.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 347.00 | 9 461.00 | | 8 347.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 21 305.00 | | | 21 305.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 449.00 | 140 847.00 | | 120 449.00 |
252 Charges sociales | 68 189.00 | 79 570.00 | | 68 189.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 584.00 | 8 597.00 | | 16 584.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 9.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 475 306.00 | 509 644.00 | | 475 306.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 100.00 | 16 749.00 | | -10 100.00 |
280 Produits financiers | 157.00 | 124.00 | | 157.00 |
294 Charges financières | 61.00 | 178.00 | | 61.00 |
300 Charges exceptionnelles | 527.00 | 764.00 | | 527.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 530.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 531.00 | 14 401.00 | | -10 531.00 |