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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 815 000.00 | 742 000.00 | 73 000.00 | 815 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 927 000.00 | | 1 927 000.00 | 1 927 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 326 000.00 | 122 000.00 | 3 204 000.00 | 3 326 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 833 000.00 | 10 870 000.00 | 3 963 000.00 | 14 833 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 846 000.00 | 1 311 000.00 | 1 535 000.00 | 2 846 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 677 000.00 | | 677 000.00 | 677 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 28 004 000.00 | 23 145 000.00 | 4 859 000.00 | 28 004 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 730 000.00 | | 2 730 000.00 | 2 730 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 403 000.00 | 48 943 000.00 | 22 460 000.00 | 71 403 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 927 000.00 | 407 000.00 | 10 520 000.00 | 10 927 000.00 |
BN En cours de production de biens | 4 094 000.00 | 213 000.00 | 3 881 000.00 | 4 094 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 762 000.00 | 263 000.00 | 1 499 000.00 | 1 762 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 164 000.00 | | 164 000.00 | 164 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 012 000.00 | 790 000.00 | 12 222 000.00 | 13 012 000.00 |
BZ Autres créances | 1 170 000.00 | 120 000.00 | 1 050 000.00 | 1 170 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 353 000.00 | | 17 353 000.00 | 17 353 000.00 |
CF Disponibilités | 5 454 000.00 | | 5 454 000.00 | 5 454 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 288 000.00 | | 3 288 000.00 | 3 288 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 224 000.00 | 1 793 000.00 | 55 431 000.00 | 57 224 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 627 000.00 | 50 736 000.00 | 77 891 000.00 | 128 627 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 421 000.00 | | | 2 421 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 122 000.00 | | | 3 122 000.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 003 000.00 | 12 753 000.00 | 3 250 000.00 | 16 003 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 004 000.00 | 4 004 000.00 | | 4 004 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 654 000.00 | 18 654 000.00 | | 18 654 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 2 833 000.00 | 3 084 000.00 | | 2 833 000.00 |
DH Report à nouveau | | 5 720 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 315 000.00 | -5 971 000.00 | | -11 315 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 000.00 | 36 000.00 | | 25 000.00 |
DL TOTAL (I) | 14 607 000.00 | 25 933 000.00 | | 14 607 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 554 000.00 | 1 721 000.00 | | 1 554 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 153 000.00 | 111 000.00 | | 153 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 707 000.00 | 1 832 000.00 | | 1 707 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 561 000.00 | 16 519 000.00 | | 18 561 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 917 000.00 | 24 441 000.00 | | 26 917 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 059 000.00 | 5 069 000.00 | | 5 059 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 305 000.00 | 2 450 000.00 | | 5 305 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 000.00 | 79 000.00 | | 54 000.00 |
EA Autres dettes | 2 332 000.00 | 1 759 000.00 | | 2 332 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 266 000.00 | 26 006 000.00 | | 30 266 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 577 000.00 | 51 883 000.00 | | 61 577 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 891 000.00 | 79 648 000.00 | | 77 891 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 852 000.00 | 14 366 000.00 | | 19 852 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000.00 | 15 000.00 | | 1 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -292 000.00 | -3 280 000.00 | | -292 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 38 656 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 18 589 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 57 246 000.00 | |
FM Production stockée | | | -1 431 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 006 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 825 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 793 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 698 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 558 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 922 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 945 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 860 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 511 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 382 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 61 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 289 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 137 000.00 | |
GE Autres charges | | | 144 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 391 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 402 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 354 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 115 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 48 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 286 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 437 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 002 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 599 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | 2 327 000.00 | | 300 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 300 000.00 | 140 000.00 | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 599 000.00 | 2 467 000.00 | | 599 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 000.00 | 334 000.00 | | 152 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 593 000.00 | 3 807 000.00 | | 593 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 000.00 | 1 059 000.00 | | 120 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 864 000.00 | 5 200 000.00 | | 864 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265 000.00 | -2 732 000.00 | | -265 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 611 000.00 | 187 000.00 | | 1 611 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 828 000.00 | 57 191 000.00 | | 60 828 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 144 000.00 | 63 163 000.00 | | 72 144 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 315 000.00 | -5 971 000.00 | | -11 315 000.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 593 000.00 | 425 000.00 | | 593 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -11 315 000.00 | -5 971 000.00 | | -11 315 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -11 315 000.00 | -5 971 000.00 | | -11 315 000.00 |