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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 895.00 | 21 895.00 | | 21 895.00 |
AH Fonds commercial | 186 855.00 | | 186 855.00 | 186 855.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 546 476.00 | | 546 476.00 | 546 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 773.00 | 29 621.00 | 5 151.00 | 34 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 674.00 | 101 504.00 | 9 169.00 | 110 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 808.00 | | 35 808.00 | 35 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 565.00 | | 24 565.00 | 24 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 048.00 | 153 021.00 | 808 026.00 | 961 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 717.00 | | 210 717.00 | 210 717.00 |
BT Marchandises | 10 812.00 | | 10 812.00 | 10 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 118.00 | 85 015.00 | 182 102.00 | 267 118.00 |
BZ Autres créances | 8 189.00 | | 8 189.00 | 8 189.00 |
CF Disponibilités | 1 318 808.00 | | 1 318 808.00 | 1 318 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 896.00 | | 28 896.00 | 28 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 844 543.00 | 85 015.00 | 1 759 527.00 | 1 844 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 805 591.00 | 238 037.00 | 2 567 553.00 | 2 805 591.00 |
CR Parts à plus d’un an | 102 015.00 | | | 102 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 784 573.00 | | | 784 573.00 |
DL TOTAL (I) | 1 998 345.00 | | | 1 998 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 288.00 | | | 11 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 262.00 | | | 67 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 339.00 | | | 378 339.00 |
EA Autres dettes | 112 316.00 | | | 112 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 208.00 | | | 569 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 567 553.00 | | | 2 567 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 208.00 | | | 569 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225 308.00 | | 310 942.00 | 1 225 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 575 202.00 | 60 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 575 202.00 | 961 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 755 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 728 746.00 | | 26 482.00 | 728 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 190.00 | | 9 258.00 | 136 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 373.00 | | 275 202.00 | 360 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 307.00 | 714.00 | | 152 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 895.00 | | | 21 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 412.00 | 714.00 | | 130 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 200 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 262.00 | 67 262.00 | | 67 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 378 340.00 | 378 340.00 | | 378 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 606.00 | 123 606.00 | | 123 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 565.00 | | 24 565.00 | 24 565.00 |
UX Autres créances clients | 267 118.00 | 165 102.00 | 102 016.00 | 267 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 897.00 | 28 897.00 | | 28 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 769.00 | 202 188.00 | 126 581.00 | 328 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 208.00 | 569 208.00 | | 569 208.00 |