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Acceuil > LISTE DES BILANS : AL.KMDESIGN

Dépôt Confidentialité cloture document
2017-07-27 Public 2016-12-31 Complete
DénominationAL.KMDESIGN
Siren433035623
Cloture31/12/2016
Code du Greffe3502
Numéro de dépôt3231
Numéro de Gestion2000B00204
Code Activité7111Z
Date de cloture n-131/12/2015
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt27/07/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse35400 Saint-Malo
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 4 410.00 4 410.00 4 410.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 5 526.00 5 349.00 177.00 5 526.00
AT Autres immobilisations corporelles 152 255.00 100 036.00 52 219.00 152 255.00
BD Autres titres immobilisés 9.00 9.00 9.00
BH Autres immobilisations financières 2 500.00 2 500.00 2 500.00
BJ TOTAL (I) 164 700.00 109 795.00 54 905.00 164 700.00
BX Clients et comptes rattachés 97 541.00 97 541.00 97 541.00
BZ Autres créances 17 485.00 17 485.00 17 485.00
CF Disponibilités 28 274.00 28 274.00 28 274.00
CH Charges constatées d’avance
CJ TOTAL (II) 143 300.00 143 300.00 143 300.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 308 000.00 109 795.00 198 206.00 308 000.00
CP Parts à moins d’un an 2 500.00 2 500.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 7 700.00 7 700.00 7 700.00
DD Réserve légale (1) 770.00 279.00 770.00
DG Autres réserves 24 796.00 25 287.00 24 796.00
DH Report à nouveau 36 081.00 36 081.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 21 352.00 40 406.00 21 352.00
DL TOTAL (I) 90 699.00 73 672.00 90 699.00
DP Provisions pour risques 20 000.00 20 000.00
DR TOTAL (IV) 20 000.00 20 000.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 20 562.00 27 506.00 20 562.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 1.00 499.00 1.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 12 137.00 9 506.00 12 137.00
DY Dettes fiscales et sociales 54 781.00 43 498.00 54 781.00
EA Autres dettes 26.00 4 978.00 26.00
EC TOTAL (IV) 87 506.00 85 986.00 87 506.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 198 206.00 159 658.00 198 206.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 75 174.00 82 339.00 75 174.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 1 226.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FA Ventes de marchandises 113 805.00 113 805.00 113 805.00
FG Production vendue services 242 010.00 256 955.00 498 965.00 242 010.00
FJ Chiffres d’affaires nets 355 814.00 256 955.00 612 769.00 355 814.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 11 497.00
FQ Autres produits 87.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 624 353.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 17 989.00
FW Autres achats et charges externes 219 456.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 3 902.00
FY Salaires et traitements 231 802.00
FZ Charges sociales 89 455.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 16 560.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 20 000.00
GE Autres charges 36.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 599 201.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 25 153.00
GR Intérêts et charges assimilées 940.00
GU Total des charges financières (VI) 940.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -940.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 24 213.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
A1 ACTIF ‐ Placements 11 497.00 6 691.00 11 497.00
A2 TOTAL ACTIF 44 778.00 25 478.00 44 778.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 1 748.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 1 748.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 384.00 775.00 384.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 1 326.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 384.00 2 101.00 384.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -384.00 -353.00 -384.00
HK Impôts sur les bénéfices 2 477.00 2 477.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 624 353.00 469 949.00 624 353.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 603 001.00 429 543.00 603 001.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 21 352.00 40 406.00 21 352.00
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier 1 644.00 941.00 1 644.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 157 623.00 7 077.00 157 623.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 2 509.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 164 700.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4 410.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 157 781.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4 410.00 4 410.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 150 704.00 7 077.00 150 704.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 2 509.00 2 509.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 93 235.00 16 560.00 93 235.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 4 410.00 4 410.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 88 825.00 16 560.00 88 825.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
4T Provisions pour perte de change
5Z Total Provisions pour risques et charges 20 000.00
7C TOTAL GENERAL 20 000.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 20 000.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 12 137.00 12 137.00 12 137.00
8C Personnel et comptes rattachés 16 071.00 16 071.00 16 071.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 25 155.00 25 155.00 25 155.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 26.00 26.00 26.00
UT Autres immobilisations financières 2 500.00 2 500.00 2 500.00
UX Autres créances clients 97 541.00 97 541.00
VB T. V. A. 455.00 455.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1 560.00 1 560.00 1 560.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 19 003.00 6 670.00 12 333.00 19 003.00
VI Groupe et associés 1.00 1.00 1.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 20 000.00 20 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 23 810.00 23 810.00
VM Impôts sur les bénéfices 8 537.00 8 537.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 8 493.00 8 493.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 117 527.00 117 527.00 117 527.00
VW T.V.A. 13 554.00 13 554.00 13 554.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 87 506.00 75 174.00 12 333.00 87 506.00
11 - Affectation du résultat et informations diversesMontant pour l'année NMontant pour l'année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 3 216.00 4 297.00 3 216.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 9 950.00 4 085.00 9 950.00
ST Autres comptes 79 825.00 66 119.00 79 825.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 32 400.00 32 400.00 32 400.00
YP Effectif moyen du personnel 4.00 4.00 4.00
YT Sous‐traitance 97 281.00 3 238.00 97 281.00
YW Taxe professionnelle 686.00 681.00 686.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 3 902.00 4 978.00 3 902.00
YY Montant de la TVA. collectée 130 137.00 104 186.00 130 137.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 29 449.00 12 096.00 29 449.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 219 456.00 105 842.00 219 456.00