|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 526.00 | 5 349.00 | 177.00 | 5 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 255.00 | 100 036.00 | 52 219.00 | 152 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 700.00 | 109 795.00 | 54 905.00 | 164 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 541.00 | | 97 541.00 | 97 541.00 |
BZ Autres créances | 17 485.00 | | 17 485.00 | 17 485.00 |
CF Disponibilités | 28 274.00 | | 28 274.00 | 28 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 143 300.00 | | 143 300.00 | 143 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 000.00 | 109 795.00 | 198 206.00 | 308 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 279.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 24 796.00 | 25 287.00 | | 24 796.00 |
DH Report à nouveau | 36 081.00 | | | 36 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 352.00 | 40 406.00 | | 21 352.00 |
DL TOTAL (I) | 90 699.00 | 73 672.00 | | 90 699.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 562.00 | 27 506.00 | | 20 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 499.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 137.00 | 9 506.00 | | 12 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 781.00 | 43 498.00 | | 54 781.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | 4 978.00 | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 506.00 | 85 986.00 | | 87 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 206.00 | 159 658.00 | | 198 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 174.00 | 82 339.00 | | 75 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 226.00 | | |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 805.00 | | 113 805.00 | 113 805.00 |
FG Production vendue services | 242 010.00 | 256 955.00 | 498 965.00 | 242 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 814.00 | 256 955.00 | 612 769.00 | 355 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 560.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 213.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 497.00 | 6 691.00 | | 11 497.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 778.00 | 25 478.00 | | 44 778.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 748.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 748.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 384.00 | 775.00 | | 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 326.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384.00 | 2 101.00 | | 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -384.00 | -353.00 | | -384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 353.00 | 469 949.00 | | 624 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 001.00 | 429 543.00 | | 603 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 352.00 | 40 406.00 | | 21 352.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 644.00 | 941.00 | | 1 644.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 623.00 | | 7 077.00 | 157 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 704.00 | | 7 077.00 | 150 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 235.00 | 16 560.00 | | 93 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 825.00 | 16 560.00 | | 88 825.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 137.00 | 12 137.00 | | 12 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 071.00 | 16 071.00 | | 16 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 155.00 | 25 155.00 | | 25 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 97 541.00 | | | 97 541.00 |
VB T. V. A. | 455.00 | | | 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 003.00 | 6 670.00 | 12 333.00 | 19 003.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 810.00 | | | 23 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 493.00 | | | 8 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 527.00 | 117 527.00 | | 117 527.00 |
VW T.V.A. | 13 554.00 | 13 554.00 | | 13 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 506.00 | 75 174.00 | 12 333.00 | 87 506.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 216.00 | 4 297.00 | | 3 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 950.00 | 4 085.00 | | 9 950.00 |
ST Autres comptes | 79 825.00 | 66 119.00 | | 79 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 97 281.00 | 3 238.00 | | 97 281.00 |
YW Taxe professionnelle | 686.00 | 681.00 | | 686.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 902.00 | 4 978.00 | | 3 902.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 137.00 | 104 186.00 | | 130 137.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 449.00 | 12 096.00 | | 29 449.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 456.00 | 105 842.00 | | 219 456.00 |