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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 298 333.00 | | 1 298 333.00 | 1 298 333.00 |
BZ Autres créances | 3 919 139.00 | | 3 919 139.00 | 3 919 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 217 847.00 | | 5 217 847.00 | 5 217 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 217 847.00 | | 5 217 847.00 | 5 217 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
DH Report à nouveau | 4 089 251.00 | 3 914 274.00 | | 4 089 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 536.00 | 174 977.00 | | 169 536.00 |
DL TOTAL (I) | 4 301 842.00 | 4 132 306.00 | | 4 301 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 889.00 | 31 223.00 | | 11 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 554 338.00 | 455 824.00 | | 554 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 570.00 | 70 365.00 | | 78 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 825.00 | 219 657.00 | | 155 825.00 |
EA Autres dettes | | 5 577.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 384.00 | | | 115 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 006.00 | 782 646.00 | | 916 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 217 847.00 | 4 914 952.00 | | 5 217 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 668.00 | 326 822.00 | | 361 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 601 813.00 | | 8 601 813.00 | 8 601 813.00 |
FG Production vendue services | 19 148.00 | | 19 148.00 | 19 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 620 961.00 | | 8 620 961.00 | 8 620 961.00 |
FQ Autres produits | | | 1 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 622 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 972 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -4 543.00 | |
GE Autres charges | | | 2 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 452 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 013.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 013.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 22 013.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 622 264.00 | 9 089 977.00 | | 8 622 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 452 729.00 | 8 915 000.00 | | 8 452 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 536.00 | 174 977.00 | | 169 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 889.00 | 11 889.00 | | 11 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 570.00 | 78 570.00 | | 78 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 825.00 | 155 825.00 | | 155 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 384.00 | 115 384.00 | | 115 384.00 |
UX Autres créances clients | 1 298 333.00 | 1 298 333.00 | | 1 298 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 919 139.00 | 3 919 139.00 | | 3 919 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 217 847.00 | 5 217 847.00 | | 5 217 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 668.00 | 361 668.00 | | 361 668.00 |