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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 243.00 | 4 014.00 | 229.00 | 4 243.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 433.00 | 4 872.00 | 30 561.00 | 35 433.00 |
040 Immobilisations financières | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 457.00 | 8 886.00 | 34 571.00 | 43 457.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
060 Stock marchandises | 31 398.00 | | 31 398.00 | 31 398.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 18 379.00 | | 18 379.00 | 18 379.00 |
084 Disponibilités | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 483.00 | | 55 483.00 | 55 483.00 |
110 Total général Actif | 98 940.00 | 8 886.00 | 90 054.00 | 98 940.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 871.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 431.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -40 917.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 553.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 496.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 280.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 921.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 971.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 054.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 026.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 77 221.00 | 127 689.00 | | 77 221.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 026.00 | 174.00 | | 38 026.00 |
224 Production immobilisée | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
230 Autres produits | 3 393.00 | 57.00 | | 3 393.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 650.00 | 127 920.00 | | 119 650.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 677.00 | 45 355.00 | | 28 677.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 16 102.00 | 28 642.00 | | 16 102.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 877.00 | 905.00 | | 15 877.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -450.00 | | | -450.00 |
242 Autres charges externes. | 52 730.00 | 57 656.00 | | 52 730.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 351.00 | 1 373.00 | | 351.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 377.00 | 16 032.00 | | 28 377.00 |
252 Charges sociales | 8 170.00 | 5 281.00 | | 8 170.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 620.00 | 1 127.00 | | 5 620.00 |
262 Autres charges | 923.00 | 33.00 | | 923.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 376.00 | 156 404.00 | | 156 376.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 725.00 | -28 484.00 | | -36 725.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | | 28 622.00 | | |
294 Charges financières | 823.00 | 613.00 | | 823.00 |
300 Charges exceptionnelles | 48.00 | 16 703.00 | | 48.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -162.00 | | | -162.00 |
310 Bénéfice ou perte | -37 431.00 | -17 174.00 | | -37 431.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 710.00 | | | 17 710.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 103.00 | | | 13 103.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 464.00 | | | 20 464.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 470.00 | | | 9 470.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 430.00 | | | 11 430.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 026.00 | | | 32 026.00 |