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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 419 132.00 | 839 284.00 | 579 848.00 | 1 419 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 009.00 | 197 968.00 | 14 042.00 | 212 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 024.00 | | 25 024.00 | 25 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 657 735.00 | 1 037 251.00 | 620 484.00 | 1 657 735.00 |
BP En cours de production de services | 114 700.00 | | 114 700.00 | 114 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786 163.00 | | 786 163.00 | 786 163.00 |
BZ Autres créances | 68 779.00 | | 68 779.00 | 68 779.00 |
CF Disponibilités | 131 276.00 | | 131 276.00 | 131 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 023.00 | | 45 023.00 | 45 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 587.00 | | 1 148 587.00 | 1 148 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 810 652.00 | 1 037 251.00 | 1 773 401.00 | 2 810 652.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 530 495.00 | | | 530 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
DL TOTAL (I) | 676 721.00 | | | 676 721.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 66 667.00 | | | 66 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 319.00 | | | 398 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 142.00 | | | 337 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 107.00 | | | 281 107.00 |
EA Autres dettes | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 680.00 | | | 1 096 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 401.00 | | | 1 773 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 381.00 | | | 783 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 289 090.00 | | 289 090.00 | 289 090.00 |
FG Production vendue services | 1 986 929.00 | 68 920.00 | 2 055 849.00 | 1 986 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 276 019.00 | 68 920.00 | 2 344 939.00 | 2 276 019.00 |
FM Production stockée | | | 85 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 185 637.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 619 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 039 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 787 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 698.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 672 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 546.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 106.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 863.00 | | | 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 863.00 | | | 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -863.00 | | | -863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 775.00 | | | -69 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 619 657.00 | | | 2 619 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 616 431.00 | | | 2 616 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 469 511.00 | | 188 225.00 | 1 469 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 657 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 420 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 234 159.00 | | 186 543.00 | 1 234 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 558.00 | | 1 452.00 | 210 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 794.00 | | 230.00 | 24 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 825 470.00 | 211 781.00 | 1 037 251.00 | 825 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 634 403.00 | 204 880.00 | 839 284.00 | 634 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 067.00 | 6 901.00 | 197 968.00 | 191 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 66 667.00 | 33 333.00 | 33 333.00 | 66 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 142.00 | 337 142.00 | | 337 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 943.00 | 47 943.00 | | 47 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 336.00 | 69 336.00 | | 69 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | -1 000.00 | -1 000.00 | | -1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 024.00 | | | 25 024.00 |
UX Autres créances clients | 786 163.00 | | | 786 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
VB T. V. A. | 55 715.00 | | | 55 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 319.00 | 118 353.00 | 279 966.00 | 398 319.00 |
VI Groupe et associés | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 256.00 | | | 80 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 137.00 | 18 137.00 | | 18 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 023.00 | | | 45 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 989.00 | 899 964.00 | 25 024.00 | 924 989.00 |
VW T.V.A. | 145 692.00 | 145 692.00 | | 145 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 680.00 | 783 381.00 | 313 299.00 | 1 096 680.00 |