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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 271.00 | 28 446.00 | 14 825.00 | 43 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 758 501.00 | 516 561.00 | 241 940.00 | 758 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 072 297.00 | | 2 072 297.00 | 2 072 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 248 220.00 | 548 800.00 | 6 699 420.00 | 7 248 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 213.00 | | 13 213.00 | 13 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 982 869.00 | | 982 869.00 | 982 869.00 |
BZ Autres créances | 4 449 196.00 | | 4 449 196.00 | 4 449 196.00 |
CF Disponibilités | 56 197.00 | | 56 197.00 | 56 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 422.00 | | 12 422.00 | 12 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 513 897.00 | | 5 513 897.00 | 5 513 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 762 117.00 | 548 800.00 | 12 213 317.00 | 12 762 117.00 |
CU Autres participations | 4 370 357.00 | | 4 370 357.00 | 4 370 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 3 860 930.00 | 3 687 905.00 | | 3 860 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 471.00 | 173 025.00 | | 170 471.00 |
DL TOTAL (I) | 9 531 400.00 | 9 360 930.00 | | 9 531 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 363.00 | 733 983.00 | | 585 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 594 585.00 | 1 578 107.00 | | 1 594 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 944.00 | 56 947.00 | | 38 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 024.00 | 304 007.00 | | 463 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 681 917.00 | 2 673 044.00 | | 2 681 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 213 317.00 | 12 033 974.00 | | 12 213 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 498 649.00 | 67 320.00 | 2 565 969.00 | 2 498 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 498 649.00 | 67 320.00 | 2 565 969.00 | 2 498 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 587 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 321 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 184.00 | |
GE Autres charges | | | 1 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 417 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 254.00 | | | 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 4 167.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 254.00 | 4 167.00 | | 30 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 554.00 | | | 9 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 700.00 | 4 167.00 | | 20 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 635.00 | 32 145.00 | | 56 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 674 552.00 | 2 557 318.00 | | 2 674 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 504 082.00 | 2 384 293.00 | | 2 504 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 471.00 | 173 025.00 | | 170 471.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 632.00 | 4 914.00 | | 34 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 283 189.00 | | 15 605.00 | 7 283 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 442 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 575.00 | 7 248 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 824.00 | 3 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 751.00 | 801 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 618.00 | | | 8 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 831 917.00 | | 15 605.00 | 831 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 442 654.00 | | | 6 442 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 054.00 | 56 184.00 | 47 438.00 | 540 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 226.00 | 392.00 | 4 824.00 | 8 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 828.00 | 55 792.00 | 42 614.00 | 531 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 944.00 | 38 944.00 | | 38 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 747.00 | 38 747.00 | | 38 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 542.00 | 80 542.00 | | 80 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 141 427.00 | 141 427.00 | | 141 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 072 297.00 | | 2 072 297.00 | 2 072 297.00 |
UX Autres créances clients | 982 869.00 | 982 869.00 | | 982 869.00 |
VB T. V. A. | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VC Groupe et associés | 4 447 728.00 | 4 447 728.00 | | 4 447 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585 363.00 | 149 953.00 | 435 410.00 | 585 363.00 |
VI Groupe et associés | 1 594 585.00 | 1 594 585.00 | | 1 594 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 054.00 | | | 148 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 831.00 | 39 831.00 | | 39 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 422.00 | 12 422.00 | | 12 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 516 784.00 | 5 444 487.00 | 2 072 297.00 | 7 516 784.00 |
VW T.V.A. | 162 477.00 | 162 477.00 | | 162 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 681 917.00 | 2 246 507.00 | 435 410.00 | 2 681 917.00 |