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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
AP Constructions | 17 455.00 | 17 455.00 | | 17 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 525.00 | 18 537.00 | 8 988.00 | 27 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 045.00 | 31 262.00 | 7 783.00 | 39 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 799.00 | 69 566.00 | 30 233.00 | 99 799.00 |
BT Marchandises | 105 268.00 | | 105 268.00 | 105 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 723.00 | | 138 723.00 | 138 723.00 |
BZ Autres créances | 161 599.00 | | 161 599.00 | 161 599.00 |
CF Disponibilités | 274 866.00 | | 274 866.00 | 274 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 027.00 | | 682 027.00 | 682 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 825.00 | 69 566.00 | 712 260.00 | 781 825.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 108 238.00 | 86 954.00 | | 108 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 397.00 | 71 284.00 | | 177 397.00 |
DL TOTAL (I) | 308 736.00 | 181 339.00 | | 308 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 378.00 | 59 068.00 | | 35 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 905.00 | 80 991.00 | | 99 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 936.00 | 84 022.00 | | 54 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 539.00 | 111 885.00 | | 152 539.00 |
EA Autres dettes | 26 303.00 | 20 856.00 | | 26 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 463.00 | 26 592.00 | | 34 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 524.00 | 383 414.00 | | 403 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 260.00 | 564 752.00 | | 712 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 619.00 | 302 423.00 | | 303 619.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 378.00 | | | 35 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 619.00 | | 16 180.00 | 83 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 312.00 | | 1 216.00 | 2 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 060.00 | | 14 965.00 | 69 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 246.00 | | | 12 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 281.00 | 6 285.00 | | 63 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 247.00 | 65.00 | | 2 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 034.00 | 6 220.00 | | 61 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 936.00 | 54 936.00 | | 54 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 257.00 | 22 257.00 | | 22 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 181.00 | 55 181.00 | | 55 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 526.00 | 37 526.00 | | 37 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 303.00 | 26 303.00 | | 26 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 463.00 | 34 463.00 | | 34 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
UX Autres créances clients | 138 723.00 | 138 723.00 | | 138 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 836.00 | 11 836.00 | | 11 836.00 |
VB T. V. A. | 52 951.00 | 52 951.00 | | 52 951.00 |
VI Groupe et associés | 35 378.00 | 35 378.00 | | 35 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 813.00 | 96 813.00 | | 96 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 634.00 | 303 634.00 | | 303 634.00 |
VW T.V.A. | 37 130.00 | 37 130.00 | | 37 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 619.00 | 303 619.00 | | 303 619.00 |