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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 417.00 | 8 417.00 | | 8 417.00 |
AH Fonds commercial | 72 413.00 | | 72 413.00 | 72 413.00 |
AP Constructions | 17 902.00 | 17 902.00 | | 17 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 420.00 | 49 275.00 | 2 145.00 | 51 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 091.00 | 81 472.00 | 78 619.00 | 160 091.00 |
BT Marchandises | 9 529.00 | | 9 529.00 | 9 529.00 |
BZ Autres créances | 147 969.00 | | 147 969.00 | 147 969.00 |
CF Disponibilités | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 709.00 | | 157 709.00 | 157 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 800.00 | 81 472.00 | 236 328.00 | 317 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 101 476.00 | 89 429.00 | | 101 476.00 |
DH Report à nouveau | | -2 768.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 436.00 | 14 815.00 | | 24 436.00 |
DL TOTAL (I) | 134 711.00 | 110 276.00 | | 134 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 414.00 | 15 409.00 | | 13 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 482.00 | 23 416.00 | | 52 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 720.00 | 4 276.00 | | 5 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 617.00 | 73 101.00 | | 101 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 328.00 | 183 376.00 | | 236 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 617.00 | 73 101.00 | | 101 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 209 376.00 | | 209 376.00 | 209 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 376.00 | | 209 376.00 | 209 376.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 084.00 | |
GE Autres charges | | | 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130.00 | | | 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 611.00 | | | 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 611.00 | | | 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -481.00 | | | -481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 323.00 | 2 511.00 | | 4 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 507.00 | 262 294.00 | | 209 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 071.00 | 247 480.00 | | 185 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 436.00 | 14 815.00 | | 24 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 091.00 | | | 160 091.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 091.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 831.00 | | | 80 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 322.00 | | | 69 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 388.00 | 1 084.00 | | 80 388.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 093.00 | 1 084.00 | | 66 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 482.00 | 52 482.00 | | 52 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VB T. V. A. | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
VC Groupe et associés | 139 129.00 | | | 139 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 358.00 | 12 358.00 | | 12 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 030.00 | 152 030.00 | | 152 030.00 |
VW T.V.A. | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 617.00 | 101 617.00 | | 101 617.00 |