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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 140 868.00 | | 140 868.00 | 140 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 137 613.00 | | 20 137 613.00 | 20 137 613.00 |
BZ Autres créances | 34 028.00 | | 34 028.00 | 34 028.00 |
CF Disponibilités | 1 124 752.00 | | 1 124 752.00 | 1 124 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 158 780.00 | | 1 158 780.00 | 1 158 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 296 393.00 | | 21 296 393.00 | 21 296 393.00 |
CU Autres participations | 19 996 745.00 | | 19 996 745.00 | 19 996 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
DG Autres réserves | 21 000 000.00 | 21 000 000.00 | | 21 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 286 776.00 | 296 606.00 | | 286 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 042.00 | -9 830.00 | | -15 042.00 |
DL TOTAL (I) | 21 292 695.00 | 21 307 737.00 | | 21 292 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 552.00 | 9 175.00 | | 3 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 698.00 | 9 321.00 | | 3 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 296 393.00 | 21 317 059.00 | | 21 296 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 138.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 000.00 | | | -15 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 509.00 | 588.00 | | 4 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 551.00 | 10 418.00 | | 19 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 042.00 | -9 830.00 | | -15 042.00 |