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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 594.00 | 11 481.00 | 113.00 | 11 594.00 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508.00 | 470.00 | 38.00 | 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 053.00 | 69 951.00 | 1 102.00 | 71 053.00 |
BT Marchandises | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 585 317.00 | 741 135.00 | 1 844 182.00 | 2 585 317.00 |
BZ Autres créances | 1 136 570.00 | | 1 136 570.00 | 1 136 570.00 |
CF Disponibilités | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 725 173.00 | 743 969.00 | 2 981 204.00 | 3 725 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 796 226.00 | 813 920.00 | 2 982 307.00 | 3 796 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 950.00 | | | 950.00 |
CU Autres participations | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 322 275.00 | 322 275.00 | | 322 275.00 |
DH Report à nouveau | -70 231.00 | | | -70 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 611 591.00 | -70 231.00 | | 611 591.00 |
DL TOTAL (I) | 881 234.00 | 269 643.00 | | 881 234.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 922.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 922.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 416.00 | 177 019.00 | | 437 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 737.00 | 102 869.00 | | 5 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 978.00 | 169 974.00 | | 350 978.00 |
EA Autres dettes | 1 306 860.00 | 1 428 276.00 | | 1 306 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 101 072.00 | 1 878 138.00 | | 2 101 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 982 307.00 | 2 150 703.00 | | 2 982 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 362.00 | 1 878 138.00 | | 1 014 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | | | 82.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 740.00 | | | 92 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 687.00 | 71 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 522.00 | 69 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 165.00 | 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 116.00 | | | 70 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 673.00 | | | 21 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 951.00 | | | 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 855.00 | 1 315.00 | 17 219.00 | 27 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 848.00 | 153.00 | 520.00 | 11 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 007.00 | 1 162.00 | 16 699.00 | 16 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 58 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 2 834.00 | | |
6T Sur comptes clients | 741 135.00 | | | 741 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 741 135.00 | 60 834.00 | | 741 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 744 056.00 | 60 834.00 | 2 922.00 | 744 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 834.00 | 2 922.00 | |
UG ‐ Financières | | 58 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 306 860.00 | 220 149.00 | 1 086 711.00 | 1 306 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 1 744 062.00 | 1 744 062.00 | | 1 744 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 841 255.00 | 841 255.00 | | 841 255.00 |
VB T. V. A. | 16 029.00 | 16 029.00 | | 16 029.00 |
VC Groupe et associés | 873 548.00 | 873 548.00 | | 873 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 437 416.00 | 437 416.00 | | 437 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 780.00 | 17 780.00 | | 17 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 993.00 | 246 993.00 | | 246 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 722 837.00 | 3 722 837.00 | | 3 722 837.00 |
VW T.V.A. | 331 203.00 | 331 203.00 | | 331 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 101 072.00 | 1 014 362.00 | 1 086 711.00 | 2 101 072.00 |