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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 085.00 | 938.00 | 3 147.00 | 4 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 150.00 | 8 980.00 | 5 170.00 | 14 150.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 040.00 | | 32 040.00 | 32 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 725.00 | 9 918.00 | 43 808.00 | 53 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 110 021.00 | | 1 110 021.00 | 1 110 021.00 |
BZ Autres créances | 170 057.00 | | 170 057.00 | 170 057.00 |
CF Disponibilités | 564 121.00 | | 564 121.00 | 564 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 171.00 | | 9 171.00 | 9 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 853 369.00 | | 1 853 369.00 | 1 853 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 094.00 | 9 917.00 | 1 897 177.00 | 1 907 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 201 652.00 | 113 208.00 | | 201 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 055.00 | 288 444.00 | | 438 055.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68 950.00 | 68 950.00 | | 68 950.00 |
DL TOTAL (I) | 725 157.00 | 487 102.00 | | 725 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800.00 | 478.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 973 714.00 | 1 009 468.00 | | 973 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 507.00 | 214 576.00 | | 197 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 020.00 | 1 224 522.00 | | 1 172 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 897 177.00 | 1 711 624.00 | | 1 897 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 308 877.00 | 492 818.00 | 3 801 695.00 | 3 308 877.00 |
FG Production vendue services | 2 978 959.00 | | 2 978 959.00 | 2 978 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 287 836.00 | 492 818.00 | 6 780 654.00 | 6 287 836.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 786 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 171 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 999 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 849 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 318.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 191 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 594 985.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 597 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 536.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 536.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 12.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110.00 | 600.00 | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380.00 | 612.00 | | 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -380.00 | 19 924.00 | | -380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 550.00 | 105 451.00 | | 159 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 789 489.00 | 4 652 024.00 | | 6 789 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 351 434.00 | 4 363 580.00 | | 6 351 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 055.00 | 288 444.00 | | 438 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 065.00 | | 35 269.00 | 30 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 037.00 | 3 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 608.00 | 53 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 119.00 | 4 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 453.00 | 46 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 119.00 | | 4 085.00 | 3 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 909.00 | | 27 734.00 | 23 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 037.00 | | 3 450.00 | 3 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 061.00 | -691.00 | 5 453.00 | 16 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 854.00 | -1 916.00 | | 2 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 207.00 | 1 225.00 | 5 453.00 | 13 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 973 714.00 | 973 714.00 | | 973 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 499.00 | 19 499.00 | | 19 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 504.00 | 27 504.00 | | 27 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 950.00 | 18 950.00 | | 18 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 110 021.00 | 1 110 021.00 | | 1 110 021.00 |
VB T. V. A. | 114 638.00 | 114 638.00 | | 114 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VP Divers | 55 160.00 | 55 160.00 | | 55 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 292 699.00 | 1 289 249.00 | 3 450.00 | 1 292 699.00 |
VW T.V.A. | 126 801.00 | 126 801.00 | | 126 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 020.00 | 1 172 020.00 | | 1 172 020.00 |