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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 613.00 | 133 903.00 | 17 709.00 | 151 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 070.00 | 61 648.00 | 11 422.00 | 73 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 848.00 | 195 551.00 | 29 297.00 | 224 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 604.00 | 1 043.00 | 47 562.00 | 48 604.00 |
BZ Autres créances | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CF Disponibilités | 91 607.00 | | 91 607.00 | 91 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 672.00 | 1 043.00 | 145 630.00 | 146 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 520.00 | 196 594.00 | 174 926.00 | 371 520.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 82 716.00 | 82 332.00 | | 82 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 218.00 | 20 384.00 | | 22 218.00 |
DL TOTAL (I) | 113 349.00 | 111 131.00 | | 113 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 064.00 | 26 305.00 | | 16 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 009.00 | 7 002.00 | | 7 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 799.00 | 8 342.00 | | 3 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 846.00 | 26 296.00 | | 30 846.00 |
EA Autres dettes | 3 859.00 | 3 389.00 | | 3 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 577.00 | 71 336.00 | | 61 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 926.00 | 182 467.00 | | 174 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 783.00 | | 17 783.00 | 17 783.00 |
FG Production vendue services | 202 312.00 | | 202 312.00 | 202 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 094.00 | | 220 094.00 | 220 094.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 795.00 | 1 039.00 | | 3 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 881.00 | 228 257.00 | | 230 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 663.00 | 207 873.00 | | 208 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 218.00 | 20 384.00 | | 22 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 743.00 | 300.00 | | 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 743.00 | 300.00 | | 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 846.00 | 30 846.00 | | 30 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 064.00 | 6 727.00 | 9 336.00 | 16 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 650.00 | 52 650.00 | | 52 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 650.00 | 52 650.00 | | 52 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 577.00 | 52 241.00 | 9 336.00 | 61 577.00 |