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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 784.00 | 20 784.00 | | 20 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 804 383.00 | 774 365.00 | 30 017.00 | 804 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 494.00 | 35 455.00 | 13 039.00 | 48 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 111.00 | | 18 111.00 | 18 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 772.00 | 830 604.00 | 61 168.00 | 891 772.00 |
BP En cours de production de services | 16 814.00 | | 16 814.00 | 16 814.00 |
BT Marchandises | 429 996.00 | 65 760.00 | 364 236.00 | 429 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 219.00 | 9 233.00 | 550 986.00 | 560 219.00 |
BZ Autres créances | 431 100.00 | | 431 100.00 | 431 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 079.00 | | 159 079.00 | 159 079.00 |
CF Disponibilités | 368 467.00 | | 368 467.00 | 368 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 627.00 | | 7 627.00 | 7 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 973 301.00 | 74 993.00 | 1 898 308.00 | 1 973 301.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 865 361.00 | 905 597.00 | 1 959 764.00 | 2 865 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 100.00 | | | 38 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12.00 | | | 12.00 |
DG Autres réserves | 1 013 356.00 | | | 1 013 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 791.00 | | | 448 791.00 |
DL TOTAL (I) | 1 504 070.00 | | | 1 504 070.00 |
DP Provisions pour risques | 289.00 | | | 289.00 |
DR TOTAL (IV) | 289.00 | | | 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 817.00 | | | 181 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 189.00 | | | 273 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 406.00 | | | 455 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 959 764.00 | | | 1 959 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 406.00 | | | 455 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 233.00 | | 2 410.00 | 907 233.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 482.00 | | | 15 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 873.00 | 891 770.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 15 482.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 391.00 | 852 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 784.00 | | | 20 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 852 857.00 | | 2 410.00 | 852 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 111.00 | | | 18 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786 536.00 | 61 939.00 | 17 873.00 | 786 536.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 482.00 | | 15 482.00 | 15 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 784.00 | | | 20 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 270.00 | 61 939.00 | 2 391.00 | 750 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 289.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 59 548.00 | 65 760.00 | 59 548.00 | 59 548.00 |
6T Sur comptes clients | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 781.00 | 65 760.00 | 59 548.00 | 68 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 781.00 | 66 049.00 | 59 548.00 | 68 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 760.00 | 59 548.00 | |
UG ‐ Financières | | 289.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 817.00 | 181 817.00 | | 181 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 935.00 | 107 935.00 | | 107 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 817.00 | 73 817.00 | | 73 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 574.00 | 82 574.00 | | 82 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 111.00 | | 18 111.00 | 18 111.00 |
UX Autres créances clients | 549 140.00 | 549 140.00 | | 549 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
VB T. V. A. | 80 575.00 | 80 575.00 | | 80 575.00 |
VC Groupe et associés | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 863.00 | 8 863.00 | | 8 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 017 057.00 | 998 946.00 | 18 111.00 | 1 017 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 406.00 | 455 406.00 | | 455 406.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |