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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 100 236.00 | 59 110.00 | 41 126.00 | 100 236.00 |
040 Immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 254.00 | 59 110.00 | 41 144.00 | 100 254.00 |
060 Stock marchandises | 29 007.00 | | 29 007.00 | 29 007.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 898.00 | 3 261.00 | 12 637.00 | 15 898.00 |
072 Créances – Autres | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
084 Disponibilités | 10 187.00 | | 10 187.00 | 10 187.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 564.00 | 3 261.00 | 56 303.00 | 59 564.00 |
110 Total général Actif | 159 818.00 | 62 371.00 | 97 447.00 | 159 818.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 075.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 210.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 250.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 864.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 510.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 823.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 197.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 447.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 555.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 583.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 18.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 512.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 11 801.00 | | | 11 801.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 600.00 | | | 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 926.00 | | | 88 926.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 555.00 | | | 17 555.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 597.00 | | | 597.00 |