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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 368 900.00 | | 368 900.00 | 368 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
AP Constructions | 68 784.00 | 58 317.00 | 10 467.00 | 68 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 528.00 | 276 639.00 | 94 889.00 | 371 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 446.00 | 54 195.00 | 13 250.00 | 67 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 208.00 | | 20 208.00 | 20 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 919.00 | 395 380.00 | 518 538.00 | 913 919.00 |
BT Marchandises | 184 076.00 | | 184 076.00 | 184 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BZ Autres créances | 34 157.00 | | 34 157.00 | 34 157.00 |
CF Disponibilités | 167 376.00 | | 167 376.00 | 167 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 155.00 | | 9 155.00 | 9 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 488.00 | | 395 488.00 | 395 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 407.00 | 395 380.00 | 914 027.00 | 1 309 407.00 |
CU Autres participations | 8 697.00 | | 8 697.00 | 8 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 224 689.00 | | | 224 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 665.00 | | | 158 665.00 |
DL TOTAL (I) | 391 824.00 | | | 391 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 194.00 | | | 240 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 668.00 | | | 182 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 359.00 | | | 77 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 980.00 | | | 21 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 202.00 | | | 522 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 027.00 | | | 914 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 517.00 | | | 350 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 878.00 | | 90 863.00 | 880 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 822.00 | 913 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 822.00 | 507 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 127.00 | | | 375 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 926.00 | | 90 656.00 | 474 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 825.00 | | 207.00 | 30 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 821.00 | 51 245.00 | 48 686.00 | 392 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 594.00 | 51 245.00 | 48 686.00 | 386 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 359.00 | 77 359.00 | | 77 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 981.00 | 21 981.00 | | 21 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 669.00 | 182 669.00 | | 182 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
UX Autres créances clients | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 194.00 | 68 509.00 | 171 686.00 | 240 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 712.00 | | | 66 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 157.00 | 34 157.00 | | 34 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 155.00 | 9 155.00 | | 9 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 512.00 | 43 386.00 | 2 126.00 | 45 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 203.00 | 350 517.00 | 171 686.00 | 522 203.00 |