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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 172 538.00 | | 172 538.00 | 172 538.00 |
AP Constructions | 1 589 504.00 | 308 475.00 | 1 281 029.00 | 1 589 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 393.00 | 77 225.00 | 28 167.00 | 105 393.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 006 458.00 | | 1 006 458.00 | 1 006 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 277 865.00 | | 277 865.00 | 277 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 549 485.00 | 385 700.00 | 4 163 785.00 | 4 549 485.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
BZ Autres créances | 659 879.00 | | 659 879.00 | 659 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
CF Disponibilités | 1 006 126.00 | | 1 006 126.00 | 1 006 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 680 405.00 | | 1 680 405.00 | 1 680 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 229 890.00 | 385 700.00 | 5 844 190.00 | 6 229 890.00 |
CU Autres participations | 1 397 727.00 | | 1 397 727.00 | 1 397 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 923 040.00 | 2 880 001.00 | | 2 923 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 687.00 | 43 039.00 | | -73 687.00 |
DL TOTAL (I) | 2 959 353.00 | 3 033 040.00 | | 2 959 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 960 392.00 | 1 126 144.00 | | 960 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 817 521.00 | 282 330.00 | | 817 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 464.00 | 13 659.00 | | 61 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 460.00 | 36 448.00 | | 120 460.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 925 000.00 | 925 000.00 | | 925 000.00 |
EA Autres dettes | | 61.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 884 837.00 | 2 383 643.00 | | 2 884 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 844 190.00 | 5 416 683.00 | | 5 844 190.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 817 521.00 | | | 817 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 262 500.00 | | 262 500.00 | 262 500.00 |
FD Production vendue biens | 179 583.00 | | 179 583.00 | 179 583.00 |
FG Production vendue services | 206 207.00 | | 206 207.00 | 206 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 290.00 | | 648 290.00 | 648 290.00 |
FM Production stockée | | | -104 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 533.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127 536.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58.00 | | | 58.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 283.00 | | | -1 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 616.00 | 36 789.00 | | 29 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 641.00 | 1 242 002.00 | | 695 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 328.00 | 1 198 964.00 | | 769 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 687.00 | 43 039.00 | | -73 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 279 434.00 | | 710 995.00 | 4 279 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 440 944.00 | | 2 682 051.00 | 440 944.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 440 944.00 | | 4 549 485.00 | 440 944.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 867 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 865 770.00 | | 1 665.00 | 1 865 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 413 665.00 | | 709 330.00 | 2 413 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 168.00 | 90 533.00 | | 295 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 168.00 | 90 533.00 | | 295 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 296 801.00 | 296 801.00 | | 296 801.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 464.00 | 61 464.00 | | 61 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 557.00 | 17 557.00 | | 17 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 488.00 | 101 488.00 | | 101 488.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 925 000.00 | 925 000.00 | | 925 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 006 458.00 | 1 006 458.00 | | 1 006 458.00 |
UX Autres créances clients | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VB T. V. A. | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VC Groupe et associés | 637 405.00 | 637 405.00 | | 637 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 960 392.00 | 77 467.00 | 282 772.00 | 960 392.00 |
VI Groupe et associés | 520 719.00 | 520 719.00 | | 520 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 088.00 | | | 80 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 765.00 | 19 765.00 | | 19 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 671 987.00 | 1 671 987.00 | | 1 671 987.00 |
VW T.V.A. | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 884 837.00 | 2 001 912.00 | 282 772.00 | 2 884 837.00 |