| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 463.00 | | 22 463.00 | 22 463.00 |
AP Constructions | 2 245.00 | 1 740.00 | 505.00 | 2 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 639.00 | 196 664.00 | 42 975.00 | 239 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 099.00 | 39 321.00 | 10 777.00 | 50 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 724.00 | | 8 724.00 | 8 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 169.00 | 237 726.00 | 85 444.00 | 323 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 393 518.00 | 22 079.00 | 371 439.00 | 393 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 421.00 | 357.00 | 426 065.00 | 426 421.00 |
BZ Autres créances | 77 588.00 | | 77 588.00 | 77 588.00 |
CF Disponibilités | 394 687.00 | | 394 687.00 | 394 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 495.00 | 22 436.00 | 1 273 059.00 | 1 295 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 665.00 | 260 161.00 | 1 358 503.00 | 1 618 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 94 812.00 | 94 812.00 | | 94 812.00 |
DH Report à nouveau | 627 730.00 | 463 342.00 | | 627 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 891.00 | 164 387.00 | | 158 891.00 |
DL TOTAL (I) | 958 432.00 | 799 542.00 | | 958 432.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 877.00 | 35 507.00 | | 33 877.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 877.00 | 35 507.00 | | 33 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | 60 125.00 | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 385.00 | 186 409.00 | | 271 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 698.00 | 113 365.00 | | 94 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 194.00 | 359 900.00 | | 366 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 503.00 | 1 194 948.00 | | 1 358 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 368 282.00 | | 368 282.00 | 368 282.00 |
FD Production vendue biens | 1 421 274.00 | | 1 421 274.00 | 1 421 274.00 |
FG Production vendue services | 50 574.00 | | 50 574.00 | 50 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 840 129.00 | | 1 840 129.00 | 1 840 129.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 897 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 634 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 042.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 877.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 681 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 580.00 | | | 40 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 580.00 | | | 40 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 026.00 | | | 39 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 026.00 | | | 39 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 471.00 | 60 374.00 | | 58 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 938 459.00 | 1 756 247.00 | | 1 938 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 779 569.00 | 1 591 859.00 | | 1 779 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 891.00 | 164 387.00 | | 158 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 051.00 | | 6 640.00 | 364 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 522.00 | 323 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 522.00 | 291 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 463.00 | | | 22 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 865.00 | | 6 640.00 | 332 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 712.00 | 23 510.00 | 8 496.00 | 222 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 712.00 | 23 510.00 | 8 496.00 | 222 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 507.00 | 33 877.00 | 35 507.00 | 35 507.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 038.00 | 3 042.00 | | 19 038.00 |
6T Sur comptes clients | 357.00 | | | 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 394.00 | 3 042.00 | | 19 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 901.00 | 36 919.00 | 35 507.00 | 54 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 507.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 385.00 | 271 385.00 | | 271 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 769.00 | 39 769.00 | | 39 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 259.00 | 23 259.00 | | 23 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 724.00 | | 8 724.00 | 8 724.00 |
UX Autres créances clients | 425 995.00 | 425 995.00 | | 425 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VB T. V. A. | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 819.00 | | | 59 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 065.00 | 26 065.00 | | 26 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 014.00 | 507 290.00 | 8 724.00 | 516 014.00 |
VW T.V.A. | 23 956.00 | 23 956.00 | | 23 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 194.00 | 366 194.00 | | 366 194.00 |