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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 274 592.00 | | 5 274 592.00 | 5 274 592.00 |
BZ Autres créances | 26 484.00 | | 26 484.00 | 26 484.00 |
CF Disponibilités | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 666.00 | | 26 666.00 | 26 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 301 258.00 | | 5 301 258.00 | 5 301 258.00 |
CU Autres participations | 5 269 970.00 | | 5 269 970.00 | 5 269 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 350 005.00 | 2 350 005.00 | | 2 350 005.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 370 001.00 | 370 001.00 | | 370 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 765.00 | 77 765.00 | | 77 765.00 |
DG Autres réserves | 520 013.00 | 1 477 551.00 | | 520 013.00 |
DH Report à nouveau | | -99 004.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 779 509.00 | -15 665.00 | | 1 779 509.00 |
DL TOTAL (I) | 5 097 295.00 | 4 160 654.00 | | 5 097 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 414 272.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 750.00 | 3 700.00 | | 3 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 423.00 | | | 9 423.00 |
EA Autres dettes | 190 790.00 | 54 299.00 | | 190 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 963.00 | 1 472 271.00 | | 203 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 301 258.00 | 5 632 926.00 | | 5 301 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 963.00 | 1 472 271.00 | | 203 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 351.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 801 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 801 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 793 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 778 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -904.00 | -6 092.00 | | -904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 801 920.00 | 3 594.00 | | 1 801 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 410.00 | 19 260.00 | | 22 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 779 509.00 | -15 665.00 | | 1 779 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 269 970.00 | | 376 247.00 | 5 269 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 371 624.00 | 5 274 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 371 624.00 | 5 274 593.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 269 970.00 | | 376 247.00 | 5 269 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 423.00 | 9 423.00 | | 9 423.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
VC Groupe et associés | 26 484.00 | 26 484.00 | | 26 484.00 |
VI Groupe et associés | 190 791.00 | 190 791.00 | | 190 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 107.00 | 31 107.00 | | 31 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 964.00 | 203 964.00 | | 203 964.00 |