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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 236 145 933.00 | | 236 145 933.00 | 236 145 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 145 933.00 | | 236 145 933.00 | 236 145 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 547 881.00 | | 3 547 881.00 | 3 547 881.00 |
BZ Autres créances | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
DH Report à nouveau | 195.00 | 62.00 | | 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 590 738.00 | 3 063 533.00 | | 3 590 738.00 |
DL TOTAL (I) | 3 593 982.00 | 3 066 644.00 | | 3 593 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 345 350.00 | 1 793 019.00 | | 3 345 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 397.00 | 6 276.00 | | 7 397.00 |
EA Autres dettes | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -276 966.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 463 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 099 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 562 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 478 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 478 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 083 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 806 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 216 216.00 | 1 120 058.00 | | 1 216 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 562 819.00 | 24 051 714.00 | | 30 562 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 972 081.00 | 20 988 180.00 | | 26 972 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 590 738.00 | 3 063 533.00 | | 3 590 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 127 122.00 | | 1 104 309 502.00 | 553 127 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 421 290 690.00 | 236 145 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 421 290 690.00 | 236 145 934.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 553 127 122.00 | | 1 104 309 502.00 | 553 127 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 345 351.00 | 3 345 351.00 | | 3 345 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
UP Prêts | 236 145 934.00 | 100 121 491.00 | 136 024 443.00 | 236 145 934.00 |
UX Autres créances clients | 3 547 881.00 | 3 547 881.00 | | 3 547 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 136 024 443.00 | 2 147 483 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |