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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 947.00 | 17 671.00 | 8 276.00 | 25 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 999.00 | 21 783.00 | 1 216.00 | 22 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 046.00 | 39 455.00 | 14 591.00 | 54 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 317.00 | | 26 317.00 | 26 317.00 |
BN En cours de production de biens | 779 531.00 | | 779 531.00 | 779 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 704.00 | 49 854.00 | 426 850.00 | 476 704.00 |
BZ Autres créances | 210 483.00 | | 210 483.00 | 210 483.00 |
CF Disponibilités | 321 422.00 | | 321 422.00 | 321 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 827 848.00 | 49 854.00 | 1 777 993.00 | 1 827 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 894.00 | 89 309.00 | 1 792 585.00 | 1 881 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 429 683.00 | 585 910.00 | | 429 683.00 |
DH Report à nouveau | | 515 442.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 218.00 | -156 227.00 | | 50 218.00 |
DL TOTAL (I) | 488 286.00 | 438 068.00 | | 488 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 831.00 | 22 019.00 | | 23 831.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 627 957.00 | 1 811 665.00 | | 627 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 826.00 | 479 973.00 | | 459 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 685.00 | 228 761.00 | | 141 685.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 17 925.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 304 299.00 | 2 560 343.00 | | 1 304 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 792 585.00 | 2 998 410.00 | | 1 792 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 748 678.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 023.00 | | 4 464.00 | 60 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 441.00 | 54 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 441.00 | 48 946.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 923.00 | | 3 464.00 | 55 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | 1 000.00 | 4 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 725.00 | 6 171.00 | 10 441.00 | 43 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 725.00 | 6 171.00 | 10 441.00 | 43 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 230.00 | 2 687.00 | 2 063.00 | 49 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 230.00 | 2 687.00 | 2 063.00 | 49 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 230.00 | 2 687.00 | 2 063.00 | 49 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 999.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 826.00 | 459 826.00 | | 459 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 832.00 | 20 832.00 | | 20 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 065.00 | 31 065.00 | | 31 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 403 311.00 | 403 311.00 | | 403 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 393.00 | 73 393.00 | | 73 393.00 |
VB T. V. A. | 145 788.00 | 145 788.00 | | 145 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 23 831.00 | 23 831.00 | | 23 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 831.00 | 44 831.00 | | 44 831.00 |
VP Divers | 14 137.00 | 14 137.00 | | 14 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 677.00 | 692 577.00 | 5 100.00 | 697 677.00 |
VW T.V.A. | 86 837.00 | 86 837.00 | | 86 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 342.00 | 676 342.00 | | 676 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 423.00 | 12 432.00 | | 10 423.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 171.00 | 15 417.00 | | 15 171.00 |
ST Autres comptes | 167 889.00 | 164 100.00 | | 167 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 080.00 | 76 553.00 | | 69 080.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 080.00 | 37 016.00 | | 28 080.00 |
YT Sous‐traitance | 450 199.00 | 464 941.00 | | 450 199.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 799 342.00 | 895 708.00 | | 799 342.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 704.00 | 11 206.00 | | 7 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 127.00 | 23 638.00 | | 18 127.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 488 081.00 | 556 666.00 | | 488 081.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 422 212.00 | 404 563.00 | | 422 212.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 501 681.00 | 1 616 720.00 | | 1 501 681.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |