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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 460.00 | 52 510.00 | 2 950.00 | 55 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 429.00 | 17 666.00 | 8 763.00 | 26 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 557.00 | 70 760.00 | 11 796.00 | 82 557.00 |
BZ Autres créances | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 728.00 | | 165 728.00 | 165 728.00 |
CF Disponibilités | 478 214.00 | | 478 214.00 | 478 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 921.00 | | 646 921.00 | 646 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 479.00 | 70 760.00 | 658 718.00 | 729 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 327 528.00 | | | 327 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 440.00 | | | 58 440.00 |
DL TOTAL (I) | 394 769.00 | | | 394 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 170.00 | | | 236 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 872.00 | | | 19 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 949.00 | | | 263 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 718.00 | | | 658 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 684.00 | | | 261 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 215.00 | 9 215.00 | | 9 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 266.00 | 1.00 | 2 265.00 | 2 266.00 |
VI Groupe et associés | 236 170.00 | 236 170.00 | | 236 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
VP Divers | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 409.00 | | | 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 949.00 | 261 684.00 | 2 265.00 | 263 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
ST Autres comptes | 47 251.00 | | | 47 251.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 685.00 | | | 58 685.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |