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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 340.00 | 97 097.00 | 2 243.00 | 99 340.00 |
AH Fonds commercial | 216 786.00 | | 216 786.00 | 216 786.00 |
AN Terrains | 390 112.00 | 112 036.00 | 278 076.00 | 390 112.00 |
AP Constructions | 2 033 268.00 | 1 319 034.00 | 714 234.00 | 2 033 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 933 505.00 | 1 688 822.00 | 244 682.00 | 1 933 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 853 341.00 | 708 002.00 | 145 339.00 | 853 341.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 823.00 | | 27 823.00 | 27 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 87 361.00 | | 87 361.00 | 87 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 559.00 | | 6 559.00 | 6 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 599 955.00 | 3 924 991.00 | 5 674 964.00 | 9 599 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 279.00 | | 20 279.00 | 20 279.00 |
BT Marchandises | 4 535 289.00 | | 4 535 289.00 | 4 535 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 941 228.00 | 130 258.00 | 9 810 970.00 | 9 941 228.00 |
BZ Autres créances | 2 490 524.00 | 292 256.00 | 2 198 268.00 | 2 490 524.00 |
CF Disponibilités | 1 257 038.00 | | 1 257 038.00 | 1 257 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 708.00 | | 142 708.00 | 142 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 387 066.00 | 422 514.00 | 17 964 552.00 | 18 387 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 987 021.00 | 4 347 505.00 | 23 639 516.00 | 27 987 021.00 |
CU Autres participations | 3 951 860.00 | | 3 951 860.00 | 3 951 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 205 768.00 | 2 205 768.00 | | 2 205 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 317 744.00 | 3 096 298.00 | | 3 317 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 043.00 | 221 445.00 | | 411 043.00 |
DL TOTAL (I) | 7 034 554.00 | 6 623 512.00 | | 7 034 554.00 |
DP Provisions pour risques | | 26 143.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 16 856.00 | 7 923.00 | | 16 856.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 856.00 | 34 066.00 | | 16 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 719 153.00 | 2 825 105.00 | | 8 719 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 850 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 672 706.00 | 4 693 262.00 | | 6 672 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 184 724.00 | 752 684.00 | | 1 184 724.00 |
EA Autres dettes | 11 522.00 | | | 11 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 588 106.00 | 11 121 050.00 | | 16 588 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 639 516.00 | 17 778 628.00 | | 23 639 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 683 860.00 | 10 086 132.00 | | 15 683 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 250 000.00 | 1 374 697.00 | | 7 250 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 360 577.00 | 9 456 611.00 | 41 817 188.00 | 32 360 577.00 |
FD Production vendue biens | 14 996.00 | | 14 996.00 | 14 996.00 |
FG Production vendue services | 1 176 431.00 | | 1 176 431.00 | 1 176 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 552 003.00 | 9 456 611.00 | 43 008 614.00 | 33 552 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 147 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 327 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 339 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 650 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 325 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 896.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 933.00 | |
GE Autres charges | | | 339 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 533 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 614 255.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 020.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 92 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 569 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 890.00 | 9 556.00 | | 23 890.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 441.00 | 3 694.00 | | 44 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 355.00 | 723 167.00 | | 6 355.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 143.00 | | | 26 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 940.00 | 726 861.00 | | 76 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 531.00 | 72 430.00 | | 43 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 555.00 | 661 327.00 | | 2 555.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 661.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 085.00 | 744 418.00 | | 46 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 855.00 | -17 557.00 | | 30 855.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 862.00 | | | 73 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 262.00 | -122 798.00 | | 115 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 336 748.00 | 35 036 085.00 | | 43 336 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 925 705.00 | 34 814 640.00 | | 42 925 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 043.00 | 221 445.00 | | 411 043.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 493.00 | 34 129.00 | | 58 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 509 490.00 | | 167 746.00 | 9 509 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 045 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 281.00 | 9 599 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 281.00 | 5 238 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 826.00 | | 2 300.00 | 313 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 150 784.00 | | 164 546.00 | 5 150 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 044 880.00 | | 900.00 | 4 044 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 658 485.00 | 309 560.00 | 43 054.00 | 3 658 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 040.00 | 57.00 | | 97 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 561 444.00 | 309 503.00 | 43 054.00 | 3 561 444.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 066.00 | 8 933.00 | 26 143.00 | 34 066.00 |
6T Sur comptes clients | 214 638.00 | 30 896.00 | 115 276.00 | 214 638.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 200 000.00 | 92 256.00 | | 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 414 638.00 | 123 152.00 | 115 276.00 | 414 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 448 704.00 | 132 085.00 | 141 419.00 | 448 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 829.00 | 115 277.00 | |
UG ‐ Financières | | 92 256.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 26 143.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 672 706.00 | 6 672 706.00 | | 6 672 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 672.00 | 237 672.00 | | 237 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 793.00 | 143 793.00 | | 143 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 133 472.00 | 133 472.00 | | 133 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 522.00 | 11 522.00 | | 11 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
UX Autres créances clients | 9 810 970.00 | 9 420 265.00 | 390 705.00 | 9 810 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 258.00 | | 130 258.00 | 130 258.00 |
VB T. V. A. | 202 904.00 | 202 904.00 | | 202 904.00 |
VC Groupe et associés | 1 502 466.00 | 1 502 466.00 | | 1 502 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 438 872.00 | 7 438 872.00 | | 7 438 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 280 281.00 | 376 035.00 | 813 725.00 | 1 280 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 433 227.00 | | | 433 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 214.00 | 68 214.00 | | 68 214.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 448.00 | 84 448.00 | | 84 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 712 699.00 | 712 699.00 | | 712 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 708.00 | 142 708.00 | | 142 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 581 019.00 | 12 060 056.00 | 520 963.00 | 12 581 019.00 |
VW T.V.A. | 585 340.00 | 585 340.00 | | 585 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 588 105.00 | 15 683 859.00 | 813 725.00 | 16 588 105.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | 34.00 | | 37.00 |