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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 165 242.00 | 165 242.00 | | 165 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 000.00 | 2 516.00 | 4 484.00 | 7 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 438 319.00 | | 1 438 319.00 | 1 438 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 618 184.00 | 167 758.00 | 1 450 425.00 | 1 618 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 852.00 | | 119 852.00 | 119 852.00 |
BZ Autres créances | 196 657.00 | | 196 657.00 | 196 657.00 |
CF Disponibilités | 9 979.00 | | 9 979.00 | 9 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 198.00 | | 7 198.00 | 7 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 686.00 | | 333 686.00 | 333 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 870.00 | 167 758.00 | 1 784 112.00 | 1 951 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 460.00 | | | 152 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 740 954.00 | | | 1 740 954.00 |
DH Report à nouveau | -492 281.00 | | | -492 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 308.00 | | | 91 308.00 |
DL TOTAL (I) | 1 492 441.00 | | | 1 492 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 305.00 | | | 19 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 529.00 | | | 28 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 346.00 | | | 146 346.00 |
EA Autres dettes | 97 491.00 | | | 97 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 671.00 | | | 291 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 784 112.00 | | | 1 784 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 671.00 | | | 291 671.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 305.00 | | | 19 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 177.00 | | 342 177.00 | 342 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 177.00 | | 342 177.00 | 342 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 400.00 | |
GE Autres charges | | | 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 652.00 | | | 18 652.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 086.00 | | | 32 086.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 875.00 | | | 87 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 025.00 | | | 88 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 157.00 | | | 14 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 157.00 | | | 14 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 868.00 | | | 73 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 102.00 | | | 98 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 227.00 | | | 483 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 919.00 | | | 391 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 308.00 | | | 91 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 618 184.00 | | | 1 618 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 438 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 618 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 865.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 865.00 | | | 179 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 438 319.00 | | | 1 438 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 358.00 | 1 400.00 | | 166 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 358.00 | 1 400.00 | | 166 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 875.00 | | 87 875.00 | 87 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 875.00 | | 87 875.00 | 87 875.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 87 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 529.00 | 28 529.00 | | 28 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 629.00 | 10 629.00 | | 10 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 441.00 | 65 441.00 | | 65 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 170.00 | 17 170.00 | | 17 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 491.00 | 97 491.00 | | 97 491.00 |
UX Autres créances clients | 119 852.00 | 119 852.00 | | 119 852.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 533.00 | 20 533.00 | | 20 533.00 |
VB T. V. A. | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VC Groupe et associés | 174 914.00 | 174 914.00 | | 174 914.00 |
VI Groupe et associés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 508.00 | 43 508.00 | | 43 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 707.00 | 323 707.00 | | 323 707.00 |
VW T.V.A. | 9 597.00 | 9 597.00 | | 9 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 671.00 | 291 671.00 | | 291 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 696.00 | | | 16 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 532.00 | | | 36 532.00 |
ST Autres comptes | 16 074.00 | | | 16 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
YW Taxe professionnelle | 337.00 | | | 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 033.00 | | | 17 033.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 676.00 | | | 65 676.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 421.00 | | | 58 421.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |