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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 356.00 | 11 356.00 | | 11 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 113.00 | 460 626.00 | 486.00 | 461 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 228.00 | 472 369.00 | 859.00 | 473 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 582.00 | | 13 582.00 | 13 582.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 243 357.00 | | 1 243 357.00 | 1 243 357.00 |
BZ Autres créances | 21 476.00 | | 21 476.00 | 21 476.00 |
CF Disponibilités | 106 594.00 | | 106 594.00 | 106 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 385 088.00 | | 1 385 088.00 | 1 385 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 315.00 | 472 369.00 | 1 385 946.00 | 1 858 315.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 252.00 | 25 252.00 | | 25 252.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 694.00 | 2 560.00 | | 2 694.00 |
DG Autres réserves | 1 651.00 | 702.00 | | 1 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 659.00 | 1 082.00 | | 659.00 |
DL TOTAL (I) | 30 255.00 | 29 596.00 | | 30 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 350 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 678.00 | 31 158.00 | | 44 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 352.00 | 191.00 | | 242 352.00 |
EA Autres dettes | 1 068 661.00 | 1 434 160.00 | | 1 068 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 355 691.00 | 1 815 509.00 | | 1 355 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 946.00 | 1 845 105.00 | | 1 385 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 024.00 | 345.00 | | 472 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 024.00 | 345.00 | | 472 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 678.00 | 44 678.00 | | 44 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 352.00 | 242 352.00 | | 242 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 068 661.00 | 1 068 661.00 | | 1 068 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 264 912.00 | 1 264 912.00 | | 1 264 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 264 912.00 | 1 264 912.00 | | 1 264 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 355 691.00 | 1 355 691.00 | | 1 355 691.00 |