| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 863.00 | 1 973.00 | 7 891.00 | 9 863.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 140 000.00 | 28 000.00 | 112 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 489.00 | 120 594.00 | 9 895.00 | 130 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 292.00 | 87 992.00 | 56 301.00 | 144 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 200.00 | 239 548.00 | 213 651.00 | 453 200.00 |
BT Marchandises | 144 311.00 | | 144 311.00 | 144 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 152.00 | | 9 152.00 | 9 152.00 |
CF Disponibilités | 89 991.00 | | 89 991.00 | 89 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 453.00 | | 243 453.00 | 243 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 653.00 | 239 548.00 | 457 104.00 | 696 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 191.00 | 8 161.00 | | 8 191.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 109 102.00 | 109 102.00 | | 109 102.00 |
DH Report à nouveau | 41 769.00 | 15 965.00 | | 41 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 671.00 | 25 804.00 | | 32 671.00 |
DK Provisions réglementées | 157.00 | 187.00 | | 157.00 |
DL TOTAL (I) | 192 689.00 | 160 018.00 | | 192 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 977.00 | 154 674.00 | | 172 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 612.00 | 674.00 | | 5 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 066.00 | 85 136.00 | | 46 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 798.00 | 27 887.00 | | 30 798.00 |
EA Autres dettes | 8 962.00 | | | 8 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 415.00 | 268 371.00 | | 264 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 104.00 | 428 389.00 | | 457 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 126.00 | 165 145.00 | | 124 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 673 125.00 | 5 389.00 | 678 514.00 | 673 125.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 123 619.00 | | 123 619.00 | 123 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 796 744.00 | 5 389.00 | 802 133.00 | 796 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 515 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 89.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 934.00 | |
GE Autres charges | | | 1 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 698.00 | 1 012.00 | | 21 698.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 395.00 | 12 495.00 | | 3 395.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 315.00 | -2 321.00 | | 315.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345.00 | -2 291.00 | | 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 185.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 185.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 344.00 | -2 476.00 | | 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 530.00 | 4 915.00 | | 6 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 002.00 | 895 423.00 | | 827 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 331.00 | 869 619.00 | | 794 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 671.00 | 25 804.00 | | 32 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 216.00 | | 12 033.00 | 442 216.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 863.00 | | | 9 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 250.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 857.00 | | | 23 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 749.00 | | 12 033.00 | 402 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 799.00 | 15 934.00 | | 217 799.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 578.00 | 395.00 | | 1 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 231.00 | 15 539.00 | | 215 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 187.00 | | 30.00 | 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187.00 | | 30.00 | 187.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 066.00 | 46 066.00 | | 46 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 814.00 | 11 814.00 | | 11 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 962.00 | 8 962.00 | | 8 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
VB T. V. A. | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 977.00 | 32 688.00 | 140 289.00 | 172 977.00 |
VI Groupe et associés | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 696.00 | | | 31 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 749.00 | 13 749.00 | | 13 749.00 |
VW T.V.A. | 13 939.00 | 13 939.00 | | 13 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 415.00 | 124 126.00 | 140 289.00 | 264 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 990.00 | 10 943.00 | | 8 990.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 151.00 | 23 510.00 | | 19 151.00 |
ST Autres comptes | 53 432.00 | 61 069.00 | | 53 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 296.00 | 1 588.00 | | 296.00 |
YT Sous‐traitance | 16 727.00 | 36 393.00 | | 16 727.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 786.00 | 1 505.00 | | 1 786.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 776.00 | 12 448.00 | | 10 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 978.00 | 94 369.00 | | 76 978.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 601.00 | 54 369.00 | | 39 601.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 607.00 | 122 559.00 | | 89 607.00 |