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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 011.00 | 7 648.00 | 364.00 | 8 011.00 |
040 Immobilisations financières | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 545.00 | 7 648.00 | 3 897.00 | 11 545.00 |
060 Stock marchandises | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
072 Créances – Autres | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
084 Disponibilités | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 355.00 | | 10 355.00 | 10 355.00 |
110 Total général Actif | 21 900.00 | 7 648.00 | 14 252.00 | 21 900.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 646.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 909.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 170.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 951.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 958.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 472.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 423.00 | |
180 Total général Passif | | | 14 252.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 196.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 617.00 | 44 555.00 | | 41 617.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 618.00 | 46 055.00 | | 41 618.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -50.00 | -50.00 | | -50.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 842.00 | 9 633.00 | | 12 842.00 |
242 Autres charges externes. | 12 436.00 | 12 667.00 | | 12 436.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 962.00 | | | 962.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 333.00 | 930.00 | | 1 333.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 744.00 | 15 335.00 | | 15 744.00 |
252 Charges sociales | 7 027.00 | 7 847.00 | | 7 027.00 |
254 Dotations aux amortissements | 106.00 | 133.00 | | 106.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 437.00 | 46 495.00 | | 49 437.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 820.00 | -440.00 | | -7 820.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 135.00 | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 909.00 | -574.00 | | -7 909.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 196.00 | | | 196.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 349.00 | | | 11 349.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 196.00 | | | 196.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 086.00 | | | 4 086.00 |