| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 521.00 | 4 056.00 | 2 466.00 | 6 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 134.00 | | 29 134.00 | 29 134.00 |
BZ Autres créances | 111 682.00 | | 111 682.00 | 111 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249 725.00 | | 249 725.00 | 249 725.00 |
CF Disponibilités | 54 644.00 | | 54 644.00 | 54 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 790.00 | | 450 790.00 | 450 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 312.00 | 4 056.00 | 453 256.00 | 457 312.00 |
CU Autres participations | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 538 000.00 | 538 000.00 | | 538 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
DH Report à nouveau | -303 081.00 | -325 676.00 | | -303 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 120.00 | 22 595.00 | | 41 120.00 |
DL TOTAL (I) | 276 572.00 | 235 452.00 | | 276 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 004.00 | 146 383.00 | | 123 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 424.00 | 5 415.00 | | 5 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 013.00 | 15 629.00 | | 41 013.00 |
EA Autres dettes | 7 243.00 | 5 997.00 | | 7 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 684.00 | 173 425.00 | | 176 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 256.00 | 408 877.00 | | 453 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 527.00 | | 282 527.00 | 282 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 527.00 | | 282 527.00 | 282 527.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 600.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 080.00 | | | -1 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 023.00 | 305 787.00 | | 287 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 903.00 | 283 192.00 | | 245 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 120.00 | 22 595.00 | | 41 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 417.00 | 25 417.00 | | 25 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
UX Autres créances clients | 29 134.00 | 29 134.00 | | 29 134.00 |
VB T. V. A. | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VC Groupe et associés | 109 506.00 | 109 506.00 | | 109 506.00 |
VI Groupe et associés | 123 004.00 | 123 004.00 | | 123 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 467.00 | 146 421.00 | 46.00 | 146 467.00 |
VW T.V.A. | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 684.00 | 176 684.00 | | 176 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 333.00 | | | 333.00 |
ST Autres comptes | 68 431.00 | | | 68 431.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | | | 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 505.00 | | | 56 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 742.00 | | | 72 742.00 |