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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 702.00 | 11 734.00 | 968.00 | 12 702.00 |
040 Immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 718.00 | 11 734.00 | 984.00 | 12 718.00 |
060 Stock marchandises | 15 340.00 | 6 659.00 | 8 681.00 | 15 340.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 238 423.00 | | 238 423.00 | 238 423.00 |
072 Créances – Autres | 18 668.00 | | 18 668.00 | 18 668.00 |
084 Disponibilités | 28 613.00 | | 28 613.00 | 28 613.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 302 132.00 | 6 659.00 | 295 473.00 | 302 132.00 |
110 Total général Actif | 314 850.00 | 18 393.00 | 296 457.00 | 314 850.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 226.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 387.00 | |
132 Autres réserves | | | 121 008.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 360.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 841.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 822.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 095.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 906.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 540.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 635.00 | |
180 Total général Passif | | | 296 457.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 601.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 382.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 601.00 | | | 601.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 118.00 | | | 12 118.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 601.00 | | | 601.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 425.00 | | | 44 425.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 283.00 | | | 19 283.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |