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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 422.00 | 18 422.00 | | 18 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 920.00 | 113 254.00 | 1 665.00 | 114 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 342.00 | 131 676.00 | 1 665.00 | 133 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 80 762.00 | | 80 762.00 | 80 762.00 |
CF Disponibilités | 191 887.00 | | 191 887.00 | 191 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 811.00 | | 284 811.00 | 284 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 153.00 | 131 676.00 | 286 476.00 | 418 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 38 729.00 | | | 38 729.00 |
DH Report à nouveau | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
DL TOTAL (I) | 54 994.00 | | | 54 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 085.00 | | | 181 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 397.00 | | | 50 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 482.00 | | | 231 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 476.00 | | | 286 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 482.00 | | | 231 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 120.00 | | 260 120.00 | 260 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 120.00 | | 260 120.00 | 260 120.00 |
FQ Autres produits | | | 1 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 427.00 | |
GE Autres charges | | | 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 158.00 | | | 261 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 144.00 | | | 259 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 342.00 | | | 133 342.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 342.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 342.00 | | | 133 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 249.00 | 427.00 | | 131 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 249.00 | 427.00 | | 131 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 085.00 | 181 085.00 | | 181 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 923.00 | 92 923.00 | | 92 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 483.00 | 231 483.00 | | 231 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 165.00 | | | 10 165.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 751.00 | | | 10 751.00 |
ST Autres comptes | 26 245.00 | | | 26 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 834.00 | | | 48 834.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 612.00 | | | 14 612.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 024.00 | | | 52 024.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 612.00 | | | 10 612.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 641.00 | | | 90 641.00 |