| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 85 975.00 | 83 394.00 | 2 581.00 | 85 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 261.00 | 101 749.00 | 12 512.00 | 114 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 923.00 | 195 317.00 | 49 606.00 | 244 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 820.00 | 16 777.00 | 230 043.00 | 246 820.00 |
BZ Autres créances | 59 355.00 | | 59 355.00 | 59 355.00 |
CF Disponibilités | 500 909.00 | | 500 909.00 | 500 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 516.00 | 16 777.00 | 794 739.00 | 811 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 440.00 | 212 095.00 | 844 345.00 | 1 056 440.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 477 635.00 | | | 477 635.00 |
DH Report à nouveau | -177 716.00 | | | -177 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 911.00 | | | 110 911.00 |
DL TOTAL (I) | 432 830.00 | | | 432 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 438.00 | | | 179 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 931.00 | | | 86 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 053.00 | | | 145 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 515.00 | | | 411 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 345.00 | | | 844 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 682.00 | | | 281 682.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 856.00 | 3 462.00 | | 191 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 175.00 | | | 10 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 681.00 | 3 462.00 | | 181 681.00 |