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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 846.00 | 72 091.00 | 17 755.00 | 89 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 590.00 | 4 162.00 | 1 428.00 | 5 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 392 792.00 | 77 882.00 | 2 314 910.00 | 2 392 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BZ Autres créances | 9 035.00 | | 9 035.00 | 9 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 11 157.00 | | 11 157.00 | 11 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 285.00 | | 620 285.00 | 620 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 013 077.00 | 77 882.00 | 2 935 194.00 | 3 013 077.00 |
CU Autres participations | 2 295 727.00 | | 2 295 727.00 | 2 295 727.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 429.00 | 213 429.00 | | 213 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DH Report à nouveau | 545 597.00 | 501 400.00 | | 545 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 480.00 | 44 196.00 | | 23 480.00 |
DL TOTAL (I) | 803 849.00 | 780 368.00 | | 803 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 787 285.00 | 60.00 | | 1 787 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 740.00 | 52 107.00 | | 73 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 169.00 | 36 543.00 | | 12 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 151.00 | 71 064.00 | | 258 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 131 345.00 | 159 773.00 | | 2 131 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 935 194.00 | 940 141.00 | | 2 935 194.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 740.00 | | | 73 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 792.00 | | 2 000 000.00 | 392 792.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 295 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 392 792.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 435.00 | | | 95 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 727.00 | | 2 000 000.00 | 295 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 517.00 | 3 366.00 | | 74 517.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 887.00 | 3 366.00 | | 72 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 169.00 | 12 169.00 | | 12 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 682.00 | 148 682.00 | | 148 682.00 |
UX Autres créances clients | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VB T. V. A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 786 052.00 | 168 694.00 | 699 763.00 | 1 786 052.00 |
VI Groupe et associés | 73 740.00 | 73 740.00 | | 73 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 128.00 | 609 128.00 | | 609 128.00 |
VW T.V.A. | 106 645.00 | 106 645.00 | | 106 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 131 345.00 | 513 988.00 | 699 763.00 | 2 131 345.00 |