| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
AH Fonds commercial | 69 436.00 | | 69 436.00 | 69 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 985.00 | 127 723.00 | 262.00 | 127 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 000.00 | 132 029.00 | 73 971.00 | 206 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 274.00 | | 61 274.00 | 61 274.00 |
BZ Autres créances | 11 752.00 | | 11 752.00 | 11 752.00 |
CF Disponibilités | 41 927.00 | | 41 927.00 | 41 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 696.00 | | 116 696.00 | 116 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 696.00 | 132 029.00 | 190 667.00 | 322 696.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 893.00 | -17 898.00 | | -15 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 515.00 | 2 005.00 | | 28 515.00 |
DL TOTAL (I) | 168 322.00 | 139 807.00 | | 168 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 615.00 | 52 620.00 | | 5 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 186.00 | 28 953.00 | | 14 186.00 |
EA Autres dettes | 2 545.00 | 8 833.00 | | 2 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 346.00 | 90 406.00 | | 22 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 667.00 | 230 213.00 | | 190 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 346.00 | 90 406.00 | | 22 346.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 266.00 | | 281 266.00 | 281 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 266.00 | | 281 266.00 | 281 266.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 768.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 753.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 754.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 094.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363.00 | 1 391.00 | | 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363.00 | 1 391.00 | | 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -363.00 | -1 391.00 | | -363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 291.00 | 252 070.00 | | 281 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 776.00 | 250 065.00 | | 252 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 515.00 | 2 005.00 | | 28 515.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 000.00 | | | 206 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 191.00 | | | 73 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 536.00 | | | 128 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 261.00 | 768.00 | | 131 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 506.00 | 768.00 | | 127 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
UX Autres créances clients | 61 274.00 | 61 274.00 | | 61 274.00 |
VB T. V. A. | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VC Groupe et associés | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 013.00 | 74 769.00 | 4 243.00 | 79 013.00 |
VW T.V.A. | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 346.00 | 22 346.00 | | 22 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 412.00 | 1 027.00 | | 1 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 857.00 | 7 801.00 | | 12 857.00 |
ST Autres comptes | 166 447.00 | 168 172.00 | | 166 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 319.00 | 22 430.00 | | 20 319.00 |
YT Sous‐traitance | 3 281.00 | 7 486.00 | | 3 281.00 |
YW Taxe professionnelle | 436.00 | 501.00 | | 436.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 848.00 | 1 528.00 | | 1 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 168.00 | 36 220.00 | | 39 168.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 792.00 | 58 621.00 | | 36 792.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 904.00 | 205 889.00 | | 202 904.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |