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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AH Fonds commercial | 341 330.00 | | 341 330.00 | 341 330.00 |
AP Constructions | 264 979.00 | 141 871.00 | 123 109.00 | 264 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 588.00 | 126 716.00 | 21 872.00 | 148 588.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 547.00 | | 90 547.00 | 90 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 895.00 | 277 587.00 | 577 308.00 | 854 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 188.00 | 9 510.00 | 77 678.00 | 87 188.00 |
BZ Autres créances | 147 330.00 | | 147 330.00 | 147 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 286 185.00 | | 286 185.00 | 286 185.00 |
CF Disponibilités | 196 999.00 | | 196 999.00 | 196 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 080.00 | | 21 080.00 | 21 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 144.00 | 9 510.00 | 729 634.00 | 739 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 039.00 | 287 097.00 | 1 306 942.00 | 1 594 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90 997.00 | | | 90 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 356 085.00 | 308 503.00 | | 356 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 132.00 | 107 582.00 | | 93 132.00 |
DL TOTAL (I) | 614 217.00 | 581 085.00 | | 614 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 918.00 | 55 542.00 | | 23 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 226.00 | 42 745.00 | | 42 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 731.00 | 104 519.00 | | 175 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 095.00 | 183 689.00 | | 201 095.00 |
EA Autres dettes | 2 555.00 | 432.00 | | 2 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 247 200.00 | 225 600.00 | | 247 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 725.00 | 612 526.00 | | 692 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 942.00 | 1 193 611.00 | | 1 306 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 619.00 | 588 620.00 | | 691 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 145.00 | | 94 331.00 | 784 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 485.00 | 90 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 581.00 | 854 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 096.00 | 413 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 330.00 | | | 350 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 332.00 | | 4 331.00 | 432 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 482.00 | | 90 000.00 | 1 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 324.00 | 37 359.00 | 23 096.00 | 263 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 663.00 | 337.00 | | 8 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 661.00 | 37 022.00 | 23 096.00 | 254 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 787.00 | 8 723.00 | | 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 787.00 | 8 723.00 | | 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 787.00 | 8 723.00 | | 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 723.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 731.00 | 175 731.00 | | 175 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 382.00 | 92 382.00 | | 92 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 223.00 | 58 223.00 | | 58 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
8L Produits constatés d’avance | 247 200.00 | 247 200.00 | | 247 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 547.00 | 90 547.00 | 90 547.00 | 90 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 68 496.00 | 68 496.00 | | 68 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 691.00 | 18 691.00 | | 18 691.00 |
VB T. V. A. | 60 718.00 | 60 718.00 | | 60 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 906.00 | 22 800.00 | 1 106.00 | 23 906.00 |
VI Groupe et associés | 42 226.00 | 42 226.00 | | 42 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 408.00 | | | 30 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 067.00 | 11 067.00 | | 11 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 890.00 | 75 890.00 | | 75 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 080.00 | 21 080.00 | | 21 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 596.00 | 346 596.00 | | 346 596.00 |
VW T.V.A. | 39 423.00 | 39 423.00 | | 39 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 725.00 | 691 619.00 | 1 106.00 | 692 725.00 |