| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AP Constructions | 70 140.00 | 70 140.00 | | 70 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 987.00 | 25 205.00 | 19 782.00 | 44 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 170.00 | 96 595.00 | 21 575.00 | 118 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 121.00 | | 110 121.00 | 110 121.00 |
BZ Autres créances | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 292 523.00 | | 292 523.00 | 292 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 741.00 | | 405 741.00 | 405 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 911.00 | 96 595.00 | 427 316.00 | 523 911.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 149 026.00 | 118 602.00 | | 149 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 192.00 | 30 424.00 | | 85 192.00 |
DL TOTAL (I) | 251 219.00 | 166 026.00 | | 251 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 667.00 | 80 961.00 | | 129 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 231.00 | 32 139.00 | | 43 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 097.00 | 116 300.00 | | 176 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 316.00 | 282 326.00 | | 427 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 097.00 | 116 300.00 | | 176 097.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 408 198.00 | | 408 198.00 | 408 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 198.00 | | 408 198.00 | 408 198.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 951.00 | |
GE Autres charges | | | 1 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 837.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435.00 | | | 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435.00 | | | 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -435.00 | | | -435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 210.00 | 3 663.00 | | 25 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 207.00 | 390 490.00 | | 408 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 015.00 | 360 065.00 | | 323 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 192.00 | 30 424.00 | | 85 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 666.00 | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 580.00 | 1 951.00 | 7 936.00 | 102 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 365.00 | | 1 115.00 | 2 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 215.00 | 1 951.00 | 6 821.00 | 100 215.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 667.00 | 129 667.00 | | 129 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 231.00 | 43 231.00 | | 43 231.00 |
UX Autres créances clients | 110 121.00 | 110 121.00 | | 110 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 172.00 | 113 172.00 | | 113 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 098.00 | 176 098.00 | | 176 098.00 |