| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 568.00 | 23 843.00 | 725.00 | 24 568.00 |
AH Fonds commercial | 118 189.00 | | 118 189.00 | 118 189.00 |
AP Constructions | 6 882.00 | 1 061.00 | 5 820.00 | 6 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 120.00 | 111 105.00 | 42 015.00 | 153 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 544.00 | 143 084.00 | 436 458.00 | 579 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 886.00 | | 118 886.00 | 118 886.00 |
BT Marchandises | 51 175.00 | | 51 175.00 | 51 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 573.00 | 7 531.00 | 335 042.00 | 342 573.00 |
BZ Autres créances | 347 554.00 | | 347 554.00 | 347 554.00 |
CF Disponibilités | 25 781.00 | | 25 781.00 | 25 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 519.00 | 7 531.00 | 880 987.00 | 888 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 064.00 | 150 616.00 | 1 317 447.00 | 1 468 064.00 |
CU Autres participations | 274 971.00 | 5 262.00 | 269 709.00 | 274 971.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 378 374.00 | 464 832.00 | | 378 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 834.00 | -86 458.00 | | 365 834.00 |
DL TOTAL (I) | 986 208.00 | 620 374.00 | | 986 208.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 722.00 | 8 362.00 | | 5 722.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 722.00 | 8 362.00 | | 5 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 957.00 | 72 595.00 | | 37 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 104.00 | 229 237.00 | | 157 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 816.00 | 79 681.00 | | 70 816.00 |
EA Autres dettes | 59 638.00 | 261 157.00 | | 59 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 516.00 | 642 669.00 | | 325 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 447.00 | 1 271 406.00 | | 1 317 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 664.00 | 604 817.00 | | 287 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | | | 104.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 611 247.00 | | 611 247.00 | 611 247.00 |
FG Production vendue services | 689 890.00 | | 689 890.00 | 689 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 301 137.00 | | 1 301 137.00 | 1 301 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 307 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 382 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 323.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 451.00 | |
GE Autres charges | | | 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 337 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 403 348.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403 348.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 195.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200.00 | | | 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 775.00 | 10 174.00 | | 10 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 79 115.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 775.00 | 89 289.00 | | 13 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 756.00 | 18 793.00 | | 22 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 756.00 | 18 793.00 | | 22 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 980.00 | 70 496.00 | | -8 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 620.00 | -420.00 | | -4 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 724 347.00 | 1 663 923.00 | | 1 724 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 358 512.00 | 1 750 381.00 | | 1 358 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 834.00 | -86 458.00 | | 365 834.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 298.00 | | 23 896.00 | 559 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 650.00 | 579 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 650.00 | 161 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 758.00 | | | 142 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 568.00 | | 23 896.00 | 141 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 971.00 | | | 274 971.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 257.00 | 17 215.00 | 3 650.00 | 124 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 461.00 | 4 381.00 | | 19 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 795.00 | 12 834.00 | 3 650.00 | 104 795.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 362.00 | 1 451.00 | 4 091.00 | 8 362.00 |
6T Sur comptes clients | 1 842.00 | 6 323.00 | 634.00 | 1 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 840.00 | 7 587.00 | 634.00 | 5 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 202.00 | 9 038.00 | 4 725.00 | 14 202.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 774.00 | 4 725.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 264.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 104.00 | 157 104.00 | | 157 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 011.00 | 19 011.00 | | 19 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 693.00 | 15 693.00 | | 15 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 638.00 | 59 638.00 | | 59 638.00 |
UX Autres créances clients | 325 261.00 | 325 261.00 | | 325 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 312.00 | 17 312.00 | | 17 312.00 |
VB T. V. A. | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VC Groupe et associés | 178 435.00 | 178 435.00 | | 178 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 852.00 | | | 37 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 717.00 | | | 34 717.00 |
VP Divers | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 258.00 | 161 258.00 | | 161 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 675.00 | 692 675.00 | | 692 675.00 |
VW T.V.A. | 35 638.00 | 35 638.00 | | 35 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 516.00 | 287 664.00 | | 325 516.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 726.00 | | | 27 726.00 |
ST Autres comptes | 79 068.00 | | | 79 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 834.00 | | | 53 834.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
YT Sous‐traitance | 33 810.00 | | | 33 810.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 281 278.00 | | | 281 278.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 260 393.00 | | | 260 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 211 317.00 | | | 211 317.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 475 718.00 | | | 475 718.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |