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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
AP Constructions | 583 607.00 | 148 100.00 | 435 507.00 | 583 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 859 772.00 | 77 763.00 | 782 009.00 | 859 772.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 166 233.00 | | 166 233.00 | 166 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 868 564.00 | 225 863.00 | 7 642 701.00 | 7 868 564.00 |
BZ Autres créances | 43 936.00 | | 43 936.00 | 43 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 760 381.00 | 47 245.00 | 713 136.00 | 760 381.00 |
CF Disponibilités | 561 436.00 | | 561 436.00 | 561 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 215.00 | 47 245.00 | 1 320 971.00 | 1 368 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 236 780.00 | 273 107.00 | 8 963 672.00 | 9 236 780.00 |
CU Autres participations | 6 142 952.00 | | 6 142 952.00 | 6 142 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 6 317 294.00 | 5 658 151.00 | | 6 317 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 063.00 | 759 142.00 | | 396 063.00 |
DL TOTAL (I) | 7 813 357.00 | 7 517 294.00 | | 7 813 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 049 173.00 | 1 226 910.00 | | 1 049 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 804.00 | 76 470.00 | | 30 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 864.00 | 15 471.00 | | 11 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 708.00 | 61 003.00 | | 56 708.00 |
EA Autres dettes | 1 766.00 | 1 758.00 | | 1 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 315.00 | 1 381 612.00 | | 1 150 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 963 672.00 | 8 898 905.00 | | 8 963 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 680 426.00 | | 273 329.00 | 7 680 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 6 309 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 191.00 | 7 868 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 691.00 | 1 559 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 376 670.00 | | 267 399.00 | 1 376 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 303 755.00 | | 5 930.00 | 6 303 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 485.00 | 82 025.00 | 6 647.00 | 150 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 485.00 | 82 025.00 | 6 647.00 | 150 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 864.00 | 11 864.00 | | 11 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 708.00 | 56 708.00 | | 56 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 537.00 | | 45 537.00 | 45 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166 233.00 | | 166 233.00 | 166 233.00 |
UX Autres créances clients | 36 649.00 | 36 649.00 | | 36 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 049 173.00 | 185 207.00 | 863 966.00 | 1 049 173.00 |
VI Groupe et associés | 30 804.00 | 30 804.00 | | 30 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 196.00 | | | 177 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 168.00 | 46 398.00 | 211 770.00 | 258 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 315.00 | 286 349.00 | 863 966.00 | 1 150 315.00 |